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BILAN LAITERIE DU GRAND CLOS 2021 Siren 007080443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53967	53967		
Fonds commercial	18675		18675	18675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	360121	232794	127327	158632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276269	106981	169288	11748
Autres immobilisations corporelles	810547	672148	138398	234752
Immobilisations en cours				110000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440		440	440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3716		3716	3915
Autres immobilisations financières	224		224	224
TOTAL (I)	1523961	1065890	458071	538387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1791		1791	763
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	552969		552969	433867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1131850	36269	1095581	948552
Autres créances	311319		311319	303854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735842		735842	374394
Charges constatées d’avance	2405		2405	17998
TOTAL (II)	2736176	36269	2699907	2079429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4260137	1102159	3157978	2617817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	991		991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1196118		1330714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217683		-84195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513792		1346510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342055		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978374		905799	
Dettes fiscales et sociales	292032		154686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10170			
Autres dettes	21555		10821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1644186		1271307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3157978		2617817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1435869		1095256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12024104	10634615
Production vendue biens				
Production vendue services			7754	8667
Chiffres d’affaires nets			12031857	10643282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134714	229090
Autres produits			61650	77109
Total des produits d’exploitation (I)			12231221	10951403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10372128	9042732
Variation de stock (marchandises)			-119101	217544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22862	23678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1027	-159
Autres achats et charges externes			501976	510824
Impôts, taxes et versements assimilés			33849	38408
Salaires et traitements			892111	877512
Charges sociales			183526	186648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142526	131979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5842	10383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51678	79741
Total des charges d’exploitation (II) 			12086369	11119290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144852	-167887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125915	71662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125915	71702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125055	71702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269907	-96185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		12556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8974		12556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5022		566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3952		11990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56176			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12366110		11035661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12148427		11119856	
BENEFICE OU PERTE	217683		-84195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72642		
Total Immobilisations corporelles		1520817		177065
Total Immobilisations financières		4580		
Total Général		1598039		177065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250944	1446938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			199	4381
Total Général			251143	1523961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53967			53967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005685	142526	136288	1011923
AMORTISSEMENTS Total Général	1059652	142526	136288	1065890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80188	5842	49762	36268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80188	5842	49762	36268
TOTAL GENERAL	80188	5842	49762	36268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5842	49762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3716	3716		
Autres immobilisations financières	224		224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1131850	1131850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311319	311319		
Charges constatées d’avance	2405	2405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449515	1449291	224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342055	133738	208317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	978374	978374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292032	292032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10170	10170		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21555	21555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644186	1435869	208317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel