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BILAN LAITERIE DU GRAND CLOS 2019 Siren 007080443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53967	53967		
Fonds commercial	18675		18675	18675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	353626	170409	183217	188060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166398	148684	17714	22967
Autres immobilisations corporelles	818178	594716	223462	203575
Immobilisations en cours				9781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	441		441	441
Prêts	224		224	1840
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1411510	967776	443734	445340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	604		604	336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	651412		651412	616419
Avances et acomptes versés sur commandes	104961		104961	11776
Clients et comptes rattachés	1635913	136383	1499530	1593013
Autres créances	330039		330039	532705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200336		200336	170192
Charges constatées d’avance	8498		8498	8164
TOTAL (II)	2931763	136383	2795380	2932605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4343273	1104159	3239114	3377945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	991		991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1355749		1328233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64964		63518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1520704		1491740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20721		108448	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21615		10054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1417659		1501282	
Dettes fiscales et sociales	240948		251046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17467		15375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1718410		1886205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3239114		3377945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1718400		1886205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20721		108448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14013016		14013016	13703305
Production vendue biens				
Production vendue services	16778		16778	11024
Chiffres d’affaires nets	14029794		14029794	13714329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94682	170911
Autres produits			125113	147934
Total des produits d’exploitation (I)			14253589	14037275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12235138	12167860
Variation de stock (marchandises)			-34993	-147474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15095	11179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-269	2490
Autres achats et charges externes			635876	607104
Impôts, taxes et versements assimilés			47072	47469
Salaires et traitements			967656	968079
Charges sociales			237844	224567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114908	137545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39316	18399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18943	44857
Total des charges d’exploitation (II) 			14276588	14082075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22999	-44800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104951	112341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104951	112341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104951	112341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81952	67541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13992		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	681		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500		2020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4181		2761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9811		-361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26799		3662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14372532		14152016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14307568		14088498	
BENEFICE OU PERTE	64964		63518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72642		
Total Immobilisations corporelles		1233689		124698
Total Immobilisations financières		2281		
Total Général		1308612		124698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20184	1338203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1616	665
Total Général			21800	1411510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53967			53967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809305	114907	10403	913809
AMORTISSEMENTS Total Général	863272	114907	10403	967776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113408	39316	16341	136383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113408	39316	16341	136383
TOTAL GENERAL	113408	39316	16341	136383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	441	441		
Autres immobilisations financières	224	224		
Clients douteux ou litigieux	184927		184927	
Autres créances clients	1450986	1450986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6674	6674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	323365	323365		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8498	8498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975115	1790188	184927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20721	20721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1399544	1399544		
Personnel et comptes rattachés	127104	127104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75932	75932		
Impôts sur les bénéfices	15105	15105		
T.V.A.	29460	29460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11462	11462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17467	17467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1696795	1696795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36