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BILAN LAITERIE DU GRAND CLOS 2018 Siren 007080443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53967	53967		
Fonds commercial	18675		18675	18675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	328338	140278	188060	154743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164898	141931	22967	24696
Autres immobilisations corporelles	730671	527096	203575	225145
Immobilisations en cours	9781		9781	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	441		441	441
Prêts	1840		1840	6772
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1308612	863272	445340	430473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336		336	2826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616419		616419	468945
Avances et acomptes versés sur commandes	11776		11776	10645
Clients et comptes rattachés	1706421	113408	1593013	1671552
Autres créances	532705		532705	417018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170192		170192	322699
Charges constatées d’avance	8164		8164	11504
TOTAL (II)	3046013	113408	2932605	2905189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354625	976680	3377945	3335662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	991		991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328231		1285324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63518		78907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1491740		1464222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108448			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10054			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501282		1573416	
Dettes fiscales et sociales	251046		282135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15375		15889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1886205		1871440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3377945		3335662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1886205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108448			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13703305		13703305	13210861
Production vendue biens				
Production vendue services		11024	11024	9287
Chiffres d’affaires nets	13703305	11024	13714329	13220148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4101	17897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170911	129483
Autres produits			147934	104304
Total des produits d’exploitation (I)			14037275	13471832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12167860	11472441
Variation de stock (marchandises)			-147474	47807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11179	17450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2490	-1392
Autres achats et charges externes			607104	583396
Impôts, taxes et versements assimilés			47469	46914
Salaires et traitements			968079	909616
Charges sociales			224567	222248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137545	145060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18399	20755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44857	22275
Total des charges d’exploitation (II) 			14082075	13486572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44800	-14740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112341	97072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112341	97073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112341	97073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67541	82333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		32200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3250	
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		44938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2020		24021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2761		32521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361		12417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3662		15843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14152016		13613843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14088498		13534936	
BENEFICE OU PERTE	63518		78907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	819		106287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72642		
Total Immobilisations corporelles		1076345		157344
Total Immobilisations financières		7213		1500
Total Général		1156200		158844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1233689
Prêts et immobilisations financières			6432	
Total Immobilisations financières			6432	2281
Total Général			6432	1308612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53967			53967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671760	137545		809305
AMORTISSEMENTS Total Général	725727	137545		863272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146452	18396	51442	113408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146452	18396	51442	113408
TOTAL GENERAL	146452	18398	51442	113408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18398	51442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1616	1616		
Autres immobilisations financières	224	224		
Clients douteux ou litigieux	167322		167322	
Autres créances clients	1539099	1539099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16768	16768		
T. V. A.	12878	12678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	503059	503059		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8164	8164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2249130	2081808	167322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108448	108448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1501282	1501282		
Personnel et comptes rattachés	128605	128605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89929	89929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30311	30311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2201	2201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25429	25429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1886205	1886205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel