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BILAN LAITERIE DU GRAND CLOS 2016 Siren 007080443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53967	53967		
Fonds commercial	18675		18675	18675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	193499	95773	97726	110907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136565	126077	10488	12961
Autres immobilisations corporelles	584872	367075	217797	230902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	441		441	441
Prêts	10786		10786	16793
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	998806	642892	355914	390680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1433		1433	4221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	516753		516753	392162
Avances et acomptes versés sur commandes	16897		16897	
Clients et comptes rattachés	1617820	148892	1468928	1607317
Autres créances	241310		241310	227917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	294703		294703	113276
Charges constatées d’avance	9079		9079	8812
TOTAL (II)	2697995	148892	2549103	2503705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3696801	791784	2905017	2894385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	991		991	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1226481		1199708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76843		44773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403315		1344472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18414	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1241557		1267687	
Dettes fiscales et sociales	241489		245245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15406		18567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1498452		1549913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905017		2894385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491721		1531499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11188292		11188292	11329778
Production vendue biens				
Production vendue services	13638		13638	12375
Chiffres d’affaires nets	11201930		11201930	11342153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17551	12489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134962	159069
Autres produits			81133	64349
Total des produits d’exploitation (I)			11435576	11578060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9669082	9609361
Variation de stock (marchandises)			-124591	82829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8566	10576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2788	577
Autres achats et charges externes			545333	567047
Impôts, taxes et versements assimilés			44788	50725
Salaires et traitements			799178	798110
Charges sociales			202292	179154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114605	91424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35442	47359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58918	92448
Total des charges d’exploitation (II) 			11356401	11529610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79175	48450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1116	3236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116	3236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1116	3236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80291	51686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25500		562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2254		2010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13460		8721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18964		10731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6536		-10169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9984		-3552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11462192		11581858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11385349		11537085	
BENEFICE OU PERTE	76843		44773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75243		74429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72642		
Total Immobilisations corporelles		956352	99308	
Total Immobilisations financières		17234		
Total Général		1046228	99307	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140723	914937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6007	11227
Total Général			146731	998806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53967			53967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601582	114606	127263	588925
AMORTISSEMENTS Total Général	655549	114605	127263	642892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3250		3250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173169	35442	59719	148892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173169	35442	59719	148892
TOTAL GENERAL	173169	38692	59719	152142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3250		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10786	6252		
Autres immobilisations financières	224			
Clients douteux ou litigieux	235443			
Autres créances clients	1297461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1794303	256641	1537662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1241557	1241557		
Personnel et comptes rattachés	122360	122360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98408	98408		
Impôts sur les bénéfices	4454	4454		
T.V.A.	11799	11799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4468	4468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8675	8675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491721	1491721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32