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BILAN L ETABLI GUERANDAIS STE 2022 Siren 006980395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1967		1967	1967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93562	90309	3253	6462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168369	157692	10676	15400
Autres immobilisations corporelles	128584	115359	13225	16470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40599		40599	39783
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	433300	363361	69939	80302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45395		45395	24655
En cours de production de biens				
En cours de production de services	92723		92723	57190
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2160		2160	2160
Clients et comptes rattachés	72580		72580	70247
Autres créances	21408		21408	10016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25097		25097	25097
Disponibilités	123424		123424	95760
Charges constatées d’avance	842		842	919
TOTAL (II)	383628		383628	286044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816929	363361	453568	366345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68813		13179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16505		70634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250318		248813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534		195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1685		1685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123764		56977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54593		31189	
Dettes fiscales et sociales	21219		27486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1454			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203250		117532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453568		366345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203250		117532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101		101	
Production vendue biens				
Production vendue services	540067		540067	559730
Chiffres d’affaires nets	540168		540168	559730
				
Production stockée			35533	7025
Production immobilisée				11883
Subventions d’exploitation			9333	7744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681	
Autres produits			2794	3492
Total des produits d’exploitation (I)			588509	589874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166463	135344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20059	52
Autres achats et charges externes			147332	119973
Impôts, taxes et versements assimilés			6242	6005
Salaires et traitements			190146	183032
Charges sociales			62472	60253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14258	13137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	18
Total des charges d’exploitation (II) 			566942	518494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21567	71380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74	35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309	647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1061	-611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20506	70769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2609		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2077			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4686		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3555		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589888		589910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573384		519276	
BENEFICE OU PERTE	16505		70634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel