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BILAN L ETABLI GUERANDAIS STE 2016 Siren 006980395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1511	1511		
Fonds commercial	1967		1967	1967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90834	68820	22014	25482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209984	177759	32224	39665
Autres immobilisations corporelles	153548	151220	2328	4985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5700		5700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34532		34532	33876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	498295	399310	98985	106194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26034		26034	28568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123212	1727	121485	46005
Autres créances	13298		13298	12009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	100000
Disponibilités	96139		96139	18851
Charges constatées d’avance	8336		8336	5285
TOTAL (II)	304241	1727	302514	215686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802537	401038	401499	321881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	11515			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36346		25443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6697		8852	
TOTAL (I)	219559		185367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67939		33646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5894		10440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13259		4292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34590		31346	
Dettes fiscales et sociales	58156		52530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2103		4260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181940		136513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401499		321881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123707		123109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1688		41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	728588		728588	659688
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	728588		728588	659688
				
Production stockée			7254	4969
Production immobilisée				7743
Subventions d’exploitation			1589	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2774	16036
Autres produits			1667	1231
Total des produits d’exploitation (I)			741872	690667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247073	204953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2534	21732
Autres achats et charges externes			132972	116306
Impôts, taxes et versements assimilés			10413	7423
Salaires et traitements			212020	212061
Charges sociales			89123	84144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13566	21252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1727	533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	49
Total des charges d’exploitation (II) 			709473	668452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32399	22214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1858	2747
Reprises sur provisions et transferts de charges			379	746
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2238	3493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			981	1519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981	1519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1257	1974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33656	24188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2155		2155	
Total des produits exceptionnels (VII)	2367		2155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2157		1255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746476		696314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710130		670871	
BENEFICE OU PERTE	36346		25443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1511		
Total Immobilisations corporelles		454366		
Total Immobilisations financières		34096		
Total Général		491939		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				460066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34752
Total Général				498295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1511			1511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384234	13566		397799
AMORTISSEMENTS Total Général	385745	13566		399310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6697
Total Provisions réglementées	8852		2155	6697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8852		2155	6697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220			
Clients douteux ou litigieux	123212			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13298			
Charges constatées d’avance	8336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145066	85846	59220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1688	1688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66251	21277	44973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34590	34590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7997	7997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168681	123707	44973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel