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BILAN SA D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE SELONNET 2018 Siren 006850168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20783	20783		
Fonds commercial	94503		94503	94503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6001	3741	2260	2260
Constructions	519484	360418	159065	182768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	575589	523252	52337	87406
Autres immobilisations corporelles	561840	265352	296489	306540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2074		2074	2074
Créances rattachées à des participations	27115		27115	21543
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236		4236	4236
TOTAL (I)	1811625	1173547	638078	701331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6402		6402	3616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5220		5220	8888
Autres créances	87845		87845	47843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138839		138839	25052
Charges constatées d’avance	598509		598509	40050
TOTAL (II)	836815		836815	125449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2648440	1173547	1474893	826780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	243446		243446	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	246868		246868	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	133303		133303	
Réserve légale (1)	1898		1898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88281		-131947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28114		43666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565348		537235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785976		147310	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30066		62677	
Dettes fiscales et sociales	62709		62899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30794		16660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909544		289545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474893		826780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213487		167948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740621		740621	575548
Chiffres d’affaires nets	740621		740621	575548
				
Production stockée				
Production immobilisée			22125	26856
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2496	4072
Autres produits			78	112
Total des produits d’exploitation (I)			765319	606588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2295
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5691	1300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2786	1911
Autres achats et charges externes			203118	182276
Impôts, taxes et versements assimilés			27732	23253
Salaires et traitements			258139	223586
Charges sociales			68482	65717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105328	79285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53295	-6
Total des charges d’exploitation (II) 			718999	579616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46320	26972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12572	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12574	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12354	3390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12354	3390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220	-3380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46540	23592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	627		20352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9250		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9877		36352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		10219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25434		10219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15557		26134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2869		6060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787770		642951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759656		599285	
BENEFICE OU PERTE	28114		43666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9918	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2496		4072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53294			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115287		
Total Immobilisations corporelles		1735686		61691
Total Immobilisations financières		27853		12572
Total Général		1878826		74262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134463	1662913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	33425
Total Général			141463	1811625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20783			20783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156712	105328	109277	1152763
AMORTISSEMENTS Total Général	1177495	105328	109277	1173547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27115			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14996			
T. V. A.	10033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62816			
Charges constatées d’avance	598509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	722925	691574	31351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785976	89918	293642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30066	30066		
Personnel et comptes rattachés	16635	16635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11551	11551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13015	13015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21508	21508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30794	30794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909544	213487	293642	402416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	666329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89258		89258	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4024		4595	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14957		15294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184137		162387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203118		182276	
Taxe professionnelle	2561		2661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25171		20592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27732		23253	
Montant de la TVA. collectée	85606		64955	
Total TVA. déductible sur biens et services	33646		31187	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10