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BILAN SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC 2020 Siren 006180301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187411	166070	21341	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	601861	403689	198172	
Immobilisations en cours	3164		3164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25665373		25665373	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12764103		12764103	
Autres immobilisations financières	61925		61925	
TOTAL (I)	39283836	569758	38714078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689024		689024	
Autres créances	49621079		49621079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2542618		2542618	
Charges constatées d’avance	66914		66914	
TOTAL (II)	52919634		52919634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92203471	569758	91633712	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000000			
Report à nouveau	13302725			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4361327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50364052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	322000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25446803			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13333275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276068			
Dettes fiscales et sociales	1555927			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335588			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40947660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91633712			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21628627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4411616		4411616	
Chiffres d’affaires nets	4411616		4411616	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178802	
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			4590491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1243390	
Impôts, taxes et versements assimilés			95548	
Salaires et traitements			1577193	
Charges sociales			978889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98093	
Total des charges d’exploitation (II) 			4133256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3367769	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172686	
Autres intérêts et produits assimilés			503924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4044379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			463763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3580616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4037851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6155			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-532480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8754022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4392694			
BENEFICE OU PERTE	4361327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6564			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178802			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184972		2439
Total Immobilisations corporelles		589301		16432
Total Immobilisations financières		35646061		2845339
Total Général		36420334		2864210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708	605025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38491401
Total Général			708	39283836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132871	33199		166070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297454	106943	708	403689
AMORTISSEMENTS Total Général	430324	140143	708	569758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322000
Total Provisions pour risques et charges		322000		322000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		322000		322000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		322000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12764103	2026163	10737940	
Autres immobilisations financières	61925		61925	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689024	689024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48726	48726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49572353	49572353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66914	66914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63203045	52403180	10799865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25446803	6127770	17231568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276068	276068		
Personnel et comptes rattachés	162826	162826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435365	435365		
Impôts sur les bénéfices	799471	799471		
T.V.A.	98057	98057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60209	60209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13333275	13333275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335588	335588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40947660	21628627	17231568	2087465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2884897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	595000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	710			
Location, charges locatives et de copropriété	80062			
Personnel extérieur à l’entreprise	18141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	494847			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	649630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1243390			
Taxe professionnelle	51108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95548			
Montant de la TVA. collectée	888249			
Total TVA. déductible sur biens et services	209650			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34