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BILAN SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC 2019 Siren 006180301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184972	132871	52101	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	589301	297454	291847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24120186		24120186	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11471875		11471875	
Autres immobilisations financières	54000		54000	
TOTAL (I)	36420334	430324	35990010	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911103		911103	
Autres créances	42151382		42151382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570301		570301	
Charges constatées d’avance	45919		45919	
TOTAL (II)	43678705		43678705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80099039	430324	79668715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000000			
Report à nouveau	8296625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5601100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46597725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16801442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15261267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203598			
Dettes fiscales et sociales	774527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33070991			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79668715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3463217		3463217	
Chiffres d’affaires nets	3463217		3463217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14116	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3477335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1174481	
Impôts, taxes et versements assimilés			102828	
Salaires et traitements			1461143	
Charges sociales			654059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42384	
Total des charges d’exploitation (II) 			3589989	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5343042	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			185869	
Autres intérêts et produits assimilés			491724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6020636	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5749102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5636448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35897			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5894			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9538215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3937116			
BENEFICE OU PERTE	5601100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4355			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14116			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192713		16408
Total Immobilisations corporelles		494926		161254
Total Immobilisations financières		26441661		12456900
Total Général		27129300		12634562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24148	184972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66879	589301
Prêts et immobilisations financières			3252500	
Total Immobilisations financières			3252500	35646061
Total Général			3343527	36420334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102977	54042	24148	132871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231913	101053	35512	297454
AMORTISSEMENTS Total Général	334890	155095	59661	430324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11471875	1603750	9868125	
Autres immobilisations financières	54000		54000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911103	911103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	848163	848163		
T. V. A.	28724	28724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41265192	41265192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9303	9303		
Charges constatées d’avance	45919	45919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54634279	44712154	9922125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16801442	3190080	10578123	3033239
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203598	203598		
Personnel et comptes rattachés	143813	143813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203830	203830		
Impôts sur les bénéfices	209317	209317		
T.V.A.	148938	148938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68629	68629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15261267	15261267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30156	30156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33070991	19459628	10578123	3033239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1130570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97369			
Personnel extérieur à l’entreprise	94507			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	705237			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1174481			
Taxe professionnelle	37988			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102828			
Montant de la TVA. collectée	694916			
Total TVA. déductible sur biens et services	190033			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel