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BILAN SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC 2016 Siren 006180301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112477	23929	88548	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	323488	181304	142184	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	690271	380126	310145	
Constructions	5650429	2267957	3382472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247	247		
Autres immobilisations corporelles	405023	90482	314541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11651473		11651473	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6881875		6881875	
Autres immobilisations financières	166500		166500	
TOTAL (I)	25881783	2944046	22937738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842120		842120	
Autres créances	22794954		22794954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667124		667124	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24304199		24304199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50185982	2944046	47241937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000000			
Report à nouveau	5381433			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4744665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27826098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17288419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453993			
Dettes fiscales et sociales	355037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52298			
Autres dettes	56214			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19415839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47241937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18865033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3724524		3724524	
Chiffres d’affaires nets	3724524		3724524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3728240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826672	
Impôts, taxes et versements assimilés			181123	
Salaires et traitements			1212347	
Charges sociales			494867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51171	
Total des charges d’exploitation (II) 			3193802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			812124	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			164371	
Autres intérêts et produits assimilés			390184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1366679	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393514	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			973166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1507604	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3524765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3530191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2961851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44602			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-319812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8625110			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3880446			
BENEFICE OU PERTE	4744665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26119			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371757		70608
Total Immobilisations corporelles		6673328		348394
Total Immobilisations financières		19728598		30000
Total Général		26773683		449002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6400	435965
Virement postes immobilisations corporelles en cours		85015		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85015	190737	6745971
Prêts et immobilisations financières			1058750	
Total Immobilisations financières			1058750	18699848
Total Général		85015	1255887	25881783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175652	35981	6400	205233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2536658	391639	189485	2738813
AMORTISSEMENTS Total Général	2712310	427620	195885	2944046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6881875			
Autres immobilisations financières	166500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	842120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1642944			
T. V. A.	30697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21115122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4985			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30684243	23635868	7048375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1209879	1059879	150000	
Emprunts et dettes financières divers	400806		400806	
Fournisseurs et comptes rattachés	453993	453993		
Personnel et comptes rattachés	70712	70712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165024	165024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60318	60318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58983	58983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52298	52298		
Groupe et associés	16887613	16887613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56214	56214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19415839	18865033	550806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	595000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26277			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	113290			
Personnel extérieur à l’entreprise	9089			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	225115			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	826672			
Taxe professionnelle	56438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124685			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181123			
Montant de la TVA. collectée	744789			
Total TVA. déductible sur biens et services	159698			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27