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BILAN SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POURL'ACCESSION A LA PROPRIETE DE ST-NAZAIREET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 2020 Siren 005880679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33650	25822	7827	14894
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13579	4665	8914	10019
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217640	100959	116680	127198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18111882	8986195	9125687	10497163
Créances rattachées à des participations	717379		717379	696923
Autres titres immobilisés	195610		195610	195610
Prêts	917722		917722	1311845
Autres immobilisations financières	4369		4369	4369
TOTAL (I)	20256041	9117642	11138399	12902230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				449
Clients et comptes rattachés	1572610		1572610	1724948
Autres créances	1352406		1352406	957049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443		443	549
Charges constatées d’avance	40837		40837	34598
TOTAL (II)	2966296		2966296	2717593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23222337	9117642	14104695	15619824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27295		27645	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8311942		8311942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29703		29703	
Réserves statutaires ou contractuelles	6615136		6615136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	330142		330142	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400346		400346	
Report à nouveau	-1623548		-1478099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1271999		-145449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12819017		14091365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34075		42901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27434		635736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946325		448655	
Dettes fiscales et sociales	277151		304462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			96243	
Autres dettes	694		460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1285678		1528458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14104695		15619824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27434			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				9000
Production vendue services	2230999		2230999	2618588
Chiffres d’affaires nets	2230999		2230999	2627588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10316	40151
Autres produits			915	949
Total des produits d’exploitation (I)			2242230	2668688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2453094	2775510
Impôts, taxes et versements assimilés			9180	11180
Salaires et traitements			96814	92576
Charges sociales			49586	47915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47978	32901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8198	6552
Total des charges d’exploitation (II) 			2664850	2966633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422619	-297945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			511572	509507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				65
Autres intérêts et produits assimilés			14127	21487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			525699	531059
Dotations financières sur amortissements et provisions			1370166	367419
Intérêts et charges assimilées			4905	11030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1375071	378449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-849372	152610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1271992	-145335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		4117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2767929		3203751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4039928		3349200	
BENEFICE OU PERTE	-1271999		-145449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9346	16476		25822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74123	31501		105624
AMORTISSEMENTS Total Général	83469	47978		131447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7616029	1370166		8986195
Total Provisions pour dépréciation	7616029	1370166		8986195
TOTAL GENERAL	7616029	1370166		8986195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34075	14231	19844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946325	946325		
Personnel et comptes rattachés	2281	2281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9679	9679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260456	260456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4736	4736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27434	27434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694	694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1285678	1265834	19844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel