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BILAN SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POURL'ACCESSION A LA PROPRIETE DE ST-NAZAIREET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 2019 Siren 005880679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24240	9346	14894	4750
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13579	3560	10019	9200
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197761	70562	127198	98487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18113192	7616029	10497163	10693281
Créances rattachées à des participations	696923		696923	583827
Autres titres immobilisés	195610		195610	227205
Prêts	1311845		1311845	1405520
Autres immobilisations financières	4369		4369	4305
TOTAL (I)	20601728	7699498	12902230	13070785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	449		449	1389
Clients et comptes rattachés	1724948		1724948	1888732
Autres créances	957049		957049	1055436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549		549	520
Charges constatées d’avance	34598		34598	11052
TOTAL (II)	2717593		2717593	2957129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23319321	7699498	15619824	16027914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27645		28502	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8311942		8311942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29703		29703	
Réserves statutaires ou contractuelles	6615136		6615136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	330142		330142	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400346		400346	
Report à nouveau	-1478099		-1221899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145449		-256200	
Subventions d’investissement			4004	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14091365		14241675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42901		59253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	635736		920380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448655		471000	
Dettes fiscales et sociales	304462		334972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96243		10	
Autres dettes	460		623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528458		1786238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15619824		16027914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	635736			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9000		9000	
Production vendue services	2618588		2618588	2570188
Chiffres d’affaires nets	2627588		2627588	2570188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40151	117342
Autres produits			949	1865
Total des produits d’exploitation (I)			2668688	2689396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2775510	2727220
Impôts, taxes et versements assimilés			11180	18286
Salaires et traitements			92576	172487
Charges sociales			47915	80187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32901	22677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6552	7155
Total des charges d’exploitation (II) 			2966633	3028012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297945	-338616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509507	1110598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés			21487	17464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531059	1128062
Dotations financières sur amortissements et provisions			367419	1041020
Intérêts et charges assimilées			11030	10995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378449	1052015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152610	76047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145335	-262570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4004		29133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4004		29133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3836		21846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4117		22764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		6369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3203751		3846591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3349200		4102791	
BENEFICE OU PERTE	-145449		-256200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51180		
Total Immobilisations corporelles		157092		59142
Total Immobilisations financières				
Total Général		208272		59142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4893	211340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4893	279790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2220	7126		9346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49405	25775	1057	74123
AMORTISSEMENTS Total Général	51625	32901	1057	83469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7248610	367419		7616029
TOTAL GENERAL	7248610	367419		7616029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	696923	696923		
Prêts	1311845	705531	606314	
Autres immobilisations financières	4369		4369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1724948	1724948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4907	3043	1864	
T. V. A.	263367	263367		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3183	3183		
Divers				
Groupe et associés	643488	643488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42104	42104		
Charges constatées d’avance	34598	34598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4729732	4117184	612547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1747	1747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41154	14118	27036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448655	448655		
Personnel et comptes rattachés	2696	2696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14448	14448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284074	284074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3245	3245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96243	96243		
Groupe et associés	635736	635736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528458	1501422	27036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1