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BILAN SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POURL'ACCESSION A LA PROPRIETE DE ST-NAZAIREET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 2018 Siren 005880679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6970	2220	4750	
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11735	2535	9200	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145357	46870	98487	110398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17941892	7248610	10693281	11733578
Créances rattachées à des participations	583827		583827	566958
Autres titres immobilisés	227205		227205	227205
Prêts	1405520		1405520	1375160
Autres immobilisations financières	4305		4305	4305
TOTAL (I)	20371020	7300235	13070785	14061813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1389		1389	1000
Clients et comptes rattachés	1888732		1888732	345720
Autres créances	1055436		1055436	653492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520		520	1910
Charges constatées d’avance	11052		11052	13760
TOTAL (II)	2957129		2957129	1015882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23328149	7300235	16027914	15077696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28502		27623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8311942		8311942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29703		29703	
Réserves statutaires ou contractuelles	6615136		6615136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	330142		330142	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400346		400346	
Report à nouveau	-1221899		-1306088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256200		84189	
Subventions d’investissement	4004		5337	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14241675		14498330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			111625	
TOTAL (III)			111625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59253		80407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920380		38042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471000		159205	
Dettes fiscales et sociales	334972		186684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	623		3179	
Produits constatés d’avance (2)			223	
TOTAL (IV)	1786238		467741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16027914		15077696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2570188		2570188	713317
Chiffres d’affaires nets	2570188		2570188	713317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117342	425107
Autres produits			1865	1928
Total des produits d’exploitation (I)			2689396	1140352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2727220	686403
Impôts, taxes et versements assimilés			18286	14002
Salaires et traitements			172487	416951
Charges sociales			80187	190365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22677	18750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1345
Autres charges			7155	7276
Total des charges d’exploitation (II) 			3028012	1335092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338616	-194739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1110598	274800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				126
Autres intérêts et produits assimilés			17464	19327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1128062	294253
Dotations financières sur amortissements et provisions			1041020	
Intérêts et charges assimilées			10995	17234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052015	17234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76047	277019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262570	82280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29133		14833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29133		14833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	918		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21846		13752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22764		13888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6369		945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3846591		1449438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4102791		1365249	
BENEFICE OU PERTE	-256200		84189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44822		
Total Immobilisations corporelles		236986		39592
Total Immobilisations financières				
Total Général		281809		39592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119486	157092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			119486	208272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612	2220	612	2220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126588	20457	97640	49405
AMORTISSEMENTS Total Général	127200	22677	98253	51625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111625		111625	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6207590	1041020		7248610
Total Provisions pour dépréciation	6207590	1041020		7248610
TOTAL GENERAL	6319215	1041020	111625	7248610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	583827	583827		
Prêts	1405520	100000	1305520	
Autres immobilisations financières	4305		4305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1888732	1888732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7810	2903	4907	
T. V. A.	288622	288622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	715202	715202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43802	43802		
Charges constatées d’avance	11052	11052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4948872	3634140	1314732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505	505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58748	17635	39446	1667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471000	471000		
Personnel et comptes rattachés	4829	4829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11073	11073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311176	311176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7894	7894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	920380	920380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623	623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1786238	1745125	39446	1667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		4