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BILAN SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POURL'ACCESSION A LA PROPRIETE DE ST-NAZAIREET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 2017 Siren 005880679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	612		
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2535	2535		7
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234451	124053	110398	66006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17941168	6207590	11733578	11659805
Créances rattachées à des participations	566958		566958	8341
Autres titres immobilisés	227205		227205	227205
Prêts	1375160		1375160	1446726
Autres immobilisations financières	4305		4305	19271
TOTAL (I)	20396604	6334791	14061813	13471570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	345720		345720	340210
Autres créances	653492		653492	1558728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1910		1910	5405
Charges constatées d’avance	13760		13760	24037
TOTAL (II)	1015882		1015882	1928379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21412486	6334791	15077696	15399949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27623		27623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8311942		8311942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29703		29703	
Réserves statutaires ou contractuelles	6615136		6615136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	330142		330142	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400346		400346	
Report à nouveau	-1306088		-916613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84189		-389475	
Subventions d’investissement	5337		6670	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14498330		14415474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	111625		530540	
TOTAL (III)	111625		530540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80407		64182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38042		29030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159205		201297	
Dettes fiscales et sociales	186684		159361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3179		65	
Produits constatés d’avance (2)	223			
TOTAL (IV)	467741		453935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15077696		15399949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1
Production vendue services	713317		713317	689503
Chiffres d’affaires nets	713317		713317	689504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425107	17580
Autres produits			1928	4849
Total des produits d’exploitation (I)			1140352	711932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686403	583100
Impôts, taxes et versements assimilés			14002	17796
Salaires et traitements			416951	341090
Charges sociales			190365	155743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18750	12441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1345	26112
Autres charges			7276	6496
Total des charges d’exploitation (II) 			1335092	1142779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194739	-430847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274800	58582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	62
Autres intérêts et produits assimilés			19327	5014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294253	63658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17234	24714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17234	24714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277019	38944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82280	-391903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14833		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14833		1333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13888		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	945		999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-964		-1429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449438		776923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1365249		1166398	
BENEFICE OU PERTE	84189		-389475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189743		76888
Total Immobilisations financières				
Total Général		234566		76888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29645	236986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29645	281809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123731	18750	15893	126588
AMORTISSEMENTS Total Général	124343	18750	15893	127200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	530540	1345	420260	111625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6207590			6207590
TOTAL GENERAL	6738130	1345	420260	6319215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	566958	566958		
Prêts	1375160	4334		
Autres immobilisations financières	4305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1147			
Impôts sur les bénéfices	10735			
T. V. A.	22890			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4134			
Divers				
Groupe et associés	609301			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5284			
Charges constatées d’avance	13760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2959394	1576453	1382941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80407	21717	57022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159205	159205		
Personnel et comptes rattachés	39054	39054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85938	85938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56481	56481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5212	5212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38042	38042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3179	3179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	223	223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	467741	409051	57022	1667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4