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BILAN SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POURL'ACCESSION A LA PROPRIETE DE ST-NAZAIREET DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 2016 Siren 005880679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	612		
Fonds commercial	44210		44210	44210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2535	2528	7	514
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187208	121203	66006	76871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17867395	6207590	11659805	11660005
Créances rattachées à des participations	8341		8341	20776
Autres titres immobilisés	227205		227205	227205
Prêts	1446726		1446726	1446726
Autres immobilisations financières	19271		19271	19209
TOTAL (I)	19803503	6331933	13471570	13495515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Clients et comptes rattachés	340210		340210	270514
Autres créances	1558728		1558728	1914181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5405		5405	2305
Charges constatées d’avance	24037		24037	30230
TOTAL (II)	1928379		1928379	2217579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21731882	6331933	15399949	15713095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27623		24718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8311942		8311942	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29703		29703	
Réserves statutaires ou contractuelles	6615136		6615136	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	330142		330142	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400346		400346	
Report à nouveau	-916613		-299598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-389475		-617015	
Subventions d’investissement	6670		8003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14415474		14803377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	530540		517587	
TOTAL (III)	530540		517587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64182		33569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29030		42205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201297		175731	
Dettes fiscales et sociales	159361		140120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65		506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453935		392131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15399949		15713095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1		1	88785
Production vendue services	689503		689503	659306
Chiffres d’affaires nets	689504		689504	748091
				
Production stockée				-22987
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17580	3565
Autres produits			4849	2663
Total des produits d’exploitation (I)			711932	731332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583100	565715
Impôts, taxes et versements assimilés			17796	16266
Salaires et traitements			341090	331191
Charges sociales			155743	153078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12441	9015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26112	22373
Autres charges			6496	5941
Total des charges d’exploitation (II) 			1142779	1103581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-430847	-372249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58582	72623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62	61
Autres intérêts et produits assimilés			5014	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63658	72700
Dotations financières sur amortissements et provisions				306111
Intérêts et charges assimilées			24714	14530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24714	320641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38944	-247941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391903	-620190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333		11933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1333		11933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		2351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		9110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	999		2823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1429		-352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776923		815965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166398		1432980	
BENEFICE OU PERTE	-389475		-617015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44822		
Total Immobilisations corporelles		188674		1069
Total Immobilisations financières				
Total Général		233497		1069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				234566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612			612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111289	12441		123731
AMORTISSEMENTS Total Général	111902	12441		124343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				530540
Total Provisions pour risques et charges	517587	26112	13159	530540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6207590			6207590
TOTAL GENERAL	6725177	26112	13159	6738130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8341	8341		
Prêts	1446726	9533		
Autres immobilisations financières	19271			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11769			
T. V. A.	33625			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10100			
Divers				
Groupe et associés	1498193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5041			
Charges constatées d’avance	24037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397312	1931078	1466234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63875	13249	42359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201297	201297		
Personnel et comptes rattachés	27108	27108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67580	67580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53872	53872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10801	10801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29030	29030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453935	403310	42359	8267
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel