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BILAN ENTREPRISE DEMOUSELLE 2023 Siren 005820378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165207	160680	4527	0
Fonds commercial	53679	53679	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3469853	3063811	406041	0
Constructions	2571610	622298	1949312	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1479526	1341277	138249	0
Autres immobilisations corporelles	987137	727513	259624	0
Immobilisations en cours	53075	0	53075	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500	0	500	0
Autres immobilisations financières	1009	0	1009	0
TOTAL (I)	8781595	5969257	2812337	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38944	0	38944	0
Clients et comptes rattachés	20447751	60178	20387573	0
Autres créances	890269	0	890269	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9842034	0	9842034	0
Charges constatées d’avance	50849	0	50849	0
TOTAL (II)	31269846	60178	31209668	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40051440	6029435	34022005	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	3200000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102781		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103025		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3334494		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7060300		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1965725		0	
Provisions pour charges	183958		0	
TOTAL (III)	2149683		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906002		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5067724		0	
Dettes fiscales et sociales	7618959		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734		0	
Autres dettes	80978		0	
Produits constatés d’avance (2)	11131624		0	
TOTAL (IV)	24812022		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34022005		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24812022		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33346	0	33346	0
Production vendue services	60230938	0	60230938	0
Chiffres d’affaires nets	60264285	0	60264285	0
				
Production stockée				
Production immobilisée			142374	0
Subventions d’exploitation			105835	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1836731	0
Autres produits			2155	0
Total des produits d’exploitation (I)			62351379	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40467379	0
Impôts, taxes et versements assimilés			443177	0
Salaires et traitements			10643900	0
Charges sociales			3802247	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526109	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45777	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1576693	0
Autres charges			44323	0
Total des charges d’exploitation (II) 			57549606	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4801773	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288880	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288880	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9364	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9364	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279517	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5081290	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44898		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44898		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106344		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106344		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61445		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	601542		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1083809		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62685158		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59350664		0	
BENEFICE OU PERTE	3334494		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245939		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210164	0	10320
Total Immobilisations corporelles		7756361	0	1099285
Total Immobilisations financières		1558	0	500
Total Général		7968082	0	1110105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1599	218885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	294445	8561201
Prêts et immobilisations financières			549	
Total Immobilisations financières		0	549	1509
Total Général		0	296593	8781595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199111	16847	1599	214359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5357999	509262	112363	5754899
AMORTISSEMENTS Total Général	5557110	526109	113962	5969257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1921725
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				183958
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges	2009589	1576693	1436599	2149683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168593	45777	154193	60178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168593	45777	154193	60178
TOTAL GENERAL	2178182	1622470	1590792	2209861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1622470	1590792	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500	0	
Autres immobilisations financières	1009	1009	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20447751	20447751	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117560	117560	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8838	8838	0	
T. V. A.	661097	661097	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	16447	16447	0	
Divers	9251	9251	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77075	77075	0	
Charges constatées d’avance	50849	50849	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21390377	21390377	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906002	906002	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5067724	5067724	0	0
Personnel et comptes rattachés	2384904	2384904	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	843031	843031	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4239941	4239941	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151082	151082	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734	6734	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80978	80978	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11131624	11131624	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	24812022	24812022	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	3320000		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28793997		0	
Location, charges locatives et de copropriété	2192177		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	2646932		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	361483		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6472791		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40467379		0	
Taxe professionnelle	112116		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	331061		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	443177		0	
Montant de la TVA. collectée	10984443		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	7898737		0	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel