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BILAN ENTREPRISE DEMOUSELLE 2022 Siren 005820378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156486	145432	11053	0
Fonds commercial	53679	53679	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3453405	2985501	467905	0
Constructions	1842728	430072	1412656	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1413839	1273319	140520	0
Autres immobilisations corporelles	870650	669108	201542	0
Immobilisations en cours	175738	0	175738	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1558	0	1558	0
TOTAL (I)	7968082	5557110	2410972	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41111	0	41111	0
Clients et comptes rattachés	19863172	168593	19694578	0
Autres créances	1012003	0	1012003	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11951269	0	11951269	0
Charges constatées d’avance	15627	0	15627	0
TOTAL (II)	32883181	168593	32714588	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40851264	5725704	35125560	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3200000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102781		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621131		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2801894		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7045806		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1807117		0	
Provisions pour charges	202472		0	
TOTAL (III)	2009589		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800822		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5726825		0	
Dettes fiscales et sociales	7490392		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111429		0	
Autres dettes	96339		0	
Produits constatés d’avance (2)	11844357		0	
TOTAL (IV)	26070165		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35125560		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26070165		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41033	0	41033	0
Production vendue services	55871339	0	55871339	0
Chiffres d’affaires nets	55912372	0	55912372	0
				
Production stockée				
Production immobilisée			45964	0
Subventions d’exploitation			125297	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1244862	0
Autres produits			1215	0
Total des produits d’exploitation (I)			57329709	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37229646	0
Impôts, taxes et versements assimilés			536024	0
Salaires et traitements			9713261	0
Charges sociales			3590928	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472469	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45318	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1329003	0
Autres charges			61	0
Total des charges d’exploitation (II) 			52916711	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4412999	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19928	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19928	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6096	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6096	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13832	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4426831	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58700		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58700		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7518		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7518		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51182		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	596213		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1079905		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57408337		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54606443		0	
BENEFICE OU PERTE	2801894		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200327	0	14161
Total Immobilisations corporelles		7474858	0	509746
Total Immobilisations financières		2008	0	0
Total Général		7677193	0	523907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	4324	210164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	228244	7756361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	450	1558
Total Général		0	233018	7968082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190121	13314	4324	199111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5110040	456132	208172	5357999
AMORTISSEMENTS Total Général	5300161	469445	212496	5557110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1673262
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				202472
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133855
Total Provisions pour risques et charges	1796226	1329003	1115641	2009589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186181	45318	62906	168593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186181	45318	62906	168593
TOTAL GENERAL	1982408	1374321	1178547	2178182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	1374321	1178547	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1558	1558	0	
Clients douteux ou litigieux	112577	112577	0	
Autres créances clients	19750595	19750595	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120165	120165	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	829	829	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	784461	784461	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	39512	39512	0	
Divers	9251	9251	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57785	57785	0	
Charges constatées d’avance	15627	15627	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	20892359	20892359	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800822	800822	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5726825	5726825	0	0
Personnel et comptes rattachés	2135656	2135656	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774940	774940	0	0
Impôts sur les bénéfices	416568	416568	0	0
T.V.A.	4030672	4030672	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132557	132557	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111429	111429	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96339	96339	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11844357	11844357	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	26070165	26070165	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26430617		0	
Location, charges locatives et de copropriété	2081414		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	2560889		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	234661		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5922065		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37229646		0	
Taxe professionnelle	184875		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	351149		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	536024		0	
Montant de la TVA. collectée	10863975		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	7347252		0	
Effectif moyen du personnel	247		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	247		0