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BILAN ENTREPRISE DEMOUSELLE 2021 Siren 005820378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146649	136443	10206	
Fonds commercial	53679	53679		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3454605	2893337	561268	
Constructions	1691860	257987	1433873	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1439440	1269510	169930	
Autres immobilisations corporelles	869204	689206	179997	
Immobilisations en cours	19750		19750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008		2008	
TOTAL (I)	7677193	5300161	2377032	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30181		30181	
Clients et comptes rattachés	16238248	186181	16052066	
Autres créances	1285782		1285782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13769427		13769427	
Charges constatées d’avance	4596		4596	
TOTAL (II)	31328234	186181	31142053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39005427	5486343	33519085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102781			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1804784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2816346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8243912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1610995			
Provisions pour charges	185231			
TOTAL (III)	1796226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013312			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4592115			
Dettes fiscales et sociales	6675489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42049			
Autres dettes	100512			
Produits constatés d’avance (2)	11055468			
TOTAL (IV)	23478946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33519085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22678159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36397		36397	
Production vendue services	50427918		50427918	
Chiffres d’affaires nets	50464315		50464315	
				
Production stockée				
Production immobilisée			147601	
Subventions d’exploitation			93614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1892343	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			52597907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33362130	
Impôts, taxes et versements assimilés			487624	
Salaires et traitements			9779524	
Charges sociales			3567101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36498	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1142335	
Autres charges			4996	
Total des charges d’exploitation (II) 			48791871	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3806036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7246	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3798790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	348139			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	691065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52657957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49841611			
BENEFICE OU PERTE	2816346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157157			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222227		15671
Total Immobilisations corporelles		7118785		1391948
Total Immobilisations financières		2899		9
Total Général		7343910		1407628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37571	200327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1035874	7474858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	2008
Total Général			1074345	7677193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199262	25406	34547	190121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5285093	386260	561312	5110040
AMORTISSEMENTS Total Général	5484355	411665	595859	5300161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1463681
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185231
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147315
Total Provisions pour risques et charges	2378147	1142335	1724255	1796226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160614	36498	10930	186181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160614	36498	10930	186181
TOTAL GENERAL	2538761	1178832	1735185	1982408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1178832	1735185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2008	2008		
Clients douteux ou litigieux	179297	179297		
Autres créances clients	16058950	16058950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494854	494854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	829	829		
Impôts sur les bénéfices	86377	86377		
T. V. A.	644537	644537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1412	1412		
Divers	10080	10080		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47694	47694		
Charges constatées d’avance	4596	4596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17530633	17530633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1013312	212525	800787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4592115	4592115		
Personnel et comptes rattachés	2334666	2334666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1184106	1184106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3035241	3035241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121477	121477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42049	42049		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100512	100512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11055468	11055468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23478946	22678159	800787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238		230	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	238		230