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BILAN ENTREPRISE DEMOUSELLE 2020 Siren 005820378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168548	145584	22965	
Fonds commercial	53679	53679		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3426131	2865068	561063	
Constructions	668409	126621	541788	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1576622	1396764	179858	
Autres immobilisations corporelles	976351	896640	79711	
Immobilisations en cours	471272		471272	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	1999		1999	
TOTAL (I)	7343910	5484355	1859555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17531		17531	
Clients et comptes rattachés	14705779	160614	14545165	
Autres créances	783127		783127	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14063726		14063726	
Charges constatées d’avance	15000		15000	
TOTAL (II)	29585163	160614	29424549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36929073	5644969	31284104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102781			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2788757			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1416027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7827566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2184951			
Provisions pour charges	193196			
TOTAL (III)	2378147			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251696			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3630597			
Dettes fiscales et sociales	5617740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212737			
Autres dettes	59758			
Produits constatés d’avance (2)	10305863			
TOTAL (IV)	21078391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31284104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20052227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25408		25408	
Production vendue services	37323643		37323643	
Chiffres d’affaires nets	37349051		37349051	
				
Production stockée				
Production immobilisée			101860	
Subventions d’exploitation			12687	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1413851	
Autres produits			775	
Total des produits d’exploitation (I)			38878223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21692362	
Impôts, taxes et versements assimilés			636756	
Salaires et traitements			8605093	
Charges sociales			3331679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1751614	
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			36337627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2540596	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2535013	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74719			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	372392			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	820294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38952943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37536915			
BENEFICE OU PERTE	1416027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220292		32638
Total Immobilisations corporelles		6224645		1247316
Total Immobilisations financières		2799		900
Total Général		6447736		1280855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30704	222227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353177	7118785
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	2899
Total Général			384680	7343910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215534	14432	30704	199262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5278944	299467	293319	5285093
AMORTISSEMENTS Total Général	5494478	313899	324022	5484355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2061491
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193196
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123460
Total Provisions pour risques et charges	1837358	1751614	1210824	2378147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220486	6094	65966	160614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220486	6094	65966	160614
TOTAL GENERAL	2057844	1757707	1276790	2538761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1757707	1276790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	1999	1999		
Clients douteux ou litigieux	183905	183905		
Autres créances clients	14521874	14521874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68683	54583	14100	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	829	829		
Impôts sur les bénéfices	12300	12300		
T. V. A.	547253	547253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29598	29598		
Divers	6144	6144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118320	118320		
Charges constatées d’avance	15000	15000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15506805	15492705	14100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1251696	225532	1013390	12774
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3630597	3630597		
Personnel et comptes rattachés	1344114	1344114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1102907	1102907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3046507	3046507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124213	124213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212737	212737		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59758	59758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10305863	10305863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21078391	20052227	1013390	12774
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230		218	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	230		218