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BILAN ENTREPRISE DEMOUSELLE 2019 Siren 005820378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166614	161855	4758	5349
Fonds commercial	53679	53679		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3385575	2779103	606472	709383
Constructions	120095	79543	40552	29086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660587	1496822	163765	103923
Autres immobilisations corporelles	987445	923476	63969	46786
Immobilisations en cours	70943		70943	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	2015
Autres immobilisations financières	1999		1999	2462
TOTAL (I)	6447736	5494478	953258	902503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4932		4932	
Clients et comptes rattachés	15022057	220486	14801571	14288669
Autres créances	713005		713005	958108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9009369		9009369	8315501
Charges constatées d’avance	5735		5735	8665
TOTAL (II)	24755099	220486	24534613	23570944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31202835	5714964	25487871	24473447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102781		102781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			373666	
Report à nouveau	827022		734602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1961735		1718754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6411538		6449804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1676707		1290689	
Provisions pour charges	160651		161507	
TOTAL (III)	1837358		1452196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30152	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3669559		3747596	
Dettes fiscales et sociales	5416018		5144466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34096		13952	
Autres dettes	40814		34308	
Produits constatés d’avance (2)	8078488		7599065	
TOTAL (IV)	17238974		16571447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25487871		24473447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17238974		16569539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17713		17713	15494
Production vendue services	38803437		38803437	36615593
Chiffres d’affaires nets	38821150		38821150	36631086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31880	1439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1049312	910742
Autres produits			330	11
Total des produits d’exploitation (I)			39902673	37543278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22819706	21309864
Impôts, taxes et versements assimilés			664828	673334
Salaires et traitements			8714216	8596216
Charges sociales			3137168	3421997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256150	252515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66962	119216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1081948	840876
Autres charges			863	647
Total des charges d’exploitation (II) 			36741841	35225164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3160831	2318115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3154372	2318115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63550		17889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63550		17889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1048		222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1423		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62127		17667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	362109		255836	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	892654		361191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39966222		37561167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38004487		35842413	
BENEFICE OU PERTE	1961735		1718754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243569		65408	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206816		13476
Total Immobilisations corporelles		6271417		296156
Total Immobilisations financières		4477		800
Total Général		6482710		310432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			342928	6224645
Prêts et immobilisations financières			2479	
Total Immobilisations financières			2479	2799
Total Général			345407	6447736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201467	14067		215534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5378740	242083	341880	5278944
AMORTISSEMENTS Total Général	5580208	256150	341880	5494478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1353407
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160651
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				323300
Total Provisions pour risques et charges	1452196	1081948	696787	1837358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262480	66962	108957	220486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262480	66962	108957	220486
TOTAL GENERAL	1714677	1148910	805743	2057844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1148910	805743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	1999	1999		
Clients douteux ou litigieux	183905	183905		
Autres créances clients	14838152	14838152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43398	43398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	618450	618450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29530	29530		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21626	21626		
Charges constatées d’avance	5735	5735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15743596	15743596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3669559	3669559		
Personnel et comptes rattachés	1187243	1187243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1073133	1073133		
Impôts sur les bénéfices	248438	248438		
T.V.A.	2774917	2774917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132287	132287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34096	34096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40814	40814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8078488	8078488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17238974	17238974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15363064			
Location, charges locatives et de copropriété	1303337			
Personnel extérieur à l’entreprise	1931106			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85010			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4137189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22819706			
Taxe professionnelle	294429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	664828			
Montant de la TVA. collectée	6369731			
Total TVA. déductible sur biens et services	4412375			
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	219