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BILAN ENTREPRISE DEMOUSELLE 2018 Siren 005820378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153138	147789	5349	1072
Fonds commercial	53679	53679		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3382558	2673175	709383	225437
Constructions	99467	70381	29086	607173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1711618	1607695	103923	120816
Autres immobilisations corporelles	1074275	1027489	46786	47343
Immobilisations en cours	3500		3500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2015		2015	
Autres immobilisations financières	2462		2462	3080
TOTAL (I)	6482710	5580208	902503	1004921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				153774
Clients et comptes rattachés	14551149	262480	14288669	15440892
Autres créances	958108		958108	1183505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8315501		8315501	9407064
Charges constatées d’avance	8665		8665	11668
TOTAL (II)	23833424	262480	23570944	26196903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30316135	5842688	24473447	27201824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102781		102781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373666		373666	
Report à nouveau	734602		586677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1718754		2147925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6449804		6731049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1290689		1293701	
Provisions pour charges	161507		160221	
TOTAL (III)	1452196		1453922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30152			
Emprunts et dettes financières divers (4)			440430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1908		147588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3747596		4546238	
Dettes fiscales et sociales	5144466		4998174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13952			
Autres dettes	34308		13875	
Produits constatés d’avance (2)	7599065		8870548	
TOTAL (IV)	16571447		19016853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24473447		27201824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16569539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15494		15494	15951
Production vendue services	36615593		36615593	39608543
Chiffres d’affaires nets	36631086		36631086	39624493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1439	14967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910742	1849206
Autres produits			11	778
Total des produits d’exploitation (I)			37543278	41489444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13371381
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-40517
Autres achats et charges externes			21309864	11846121
Impôts, taxes et versements assimilés			673334	616839
Salaires et traitements			8596216	7783514
Charges sociales			3421997	3367596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252515	272810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119216	52818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			840876	995401
Autres charges			647	204137
Total des charges d’exploitation (II) 			35225164	38470101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2318115	3019343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2318115	3019343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17889		34511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17889		48283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222		1884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222		24236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17667		24047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	255836		345700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361191		549766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37561167		41537727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35842413		39389802	
BENEFICE OU PERTE	1718754		2147925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194127		13479
Total Immobilisations corporelles		6280363		135442
Total Immobilisations financières		3080		1398
Total Général		6477570		150318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			790	206816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144388	6271417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4477
Total Général			145178	6482710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193055	9202	790	201467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5279593	243313	144166	5378740
AMORTISSEMENTS Total Général	5472649	252515	144956	5580208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				992389
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298300
Total Provisions pour risques et charges	1453922	840876	842601	1452196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145997	119216	2733	262480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145997	119216	2733	262480
TOTAL GENERAL	1599919	960091	845334	1714677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		960091	845334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2015	2015		
Autres immobilisations financières	2462	2462		
Clients douteux ou litigieux	322715	322715		
Autres créances clients	14228434	14228434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119152	119152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	305085	305085		
T. V. A.	499599	499599		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2091	2091		
Divers	8943	8943		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23239	23239		
Charges constatées d’avance	8665	8665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15522400	15522400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30152	30152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3747596	3747596		
Personnel et comptes rattachés	890468	890468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1334662	1334662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2785240	2785240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134096	134096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13952	13952		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34308	34308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7599065	7599065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16569539	16569539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel