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BILAN ENTREPRISE DEMOUSELLE 2016 Siren 005820378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144917	142952	1965	2714
Fonds commercial	53679	26679	27000	27000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	713695	479526	234169	239925
Constructions	2703383	1974281	729102	737753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1275504	1172433	103071	122230
Autres immobilisations corporelles	1695403	1646318	49085	89761
Immobilisations en cours				26659
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3071		3071	2844
TOTAL (I)	6589652	5442189	1147463	1248885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161759		161759	131736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54175		54175	14987
Clients et comptes rattachés	13640930	309133	13331797	11038427
Autres créances	906093		906093	1286516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9785125		9785125	10031605
Charges constatées d’avance	10657		10657	3931
TOTAL (II)	24558740	309133	24249606	22507201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31148392	5751322	25397070	23756087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102781		102781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373666		603666	
Report à nouveau	404231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1782446		1504231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6183125		5730679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1339403		1646342	
Provisions pour charges	198821		142734	
TOTAL (III)	1538224		1789076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91213			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	872			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4614489		3515350	
Dettes fiscales et sociales	4223957		3807691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214349		3823	
Produits constatés d’avance (2)	8530841		8909467	
TOTAL (IV)	17675721		16236332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25397070		23756087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19192
Production vendue biens	17698		17698	5158
Production vendue services	32439397		32439397	32008891
Chiffres d’affaires nets	32457094		32457094	32033241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2690	1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1609272	2076021
Autres produits			594	354
Total des produits d’exploitation (I)			34069651	34111031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10782556	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9826073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29261	9649
Autres achats et charges externes			8624383	9818761
Impôts, taxes et versements assimilés			492850	653958
Salaires et traitements			7823196	7456827
Charges sociales			2801021	2962910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287240	342542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12451	44168
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1110650	1371502
Autres charges			1974	19234
Total des charges d’exploitation (II) 			31907059	32505625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2162591	1605406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				287
Autres intérêts et produits assimilés			2726	612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2726	899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	5167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	5167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2723	-4267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2165315	1601139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27612		67506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27615		67506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32393		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1471		986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33864		1076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6249		66430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158905		118503	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217715		44836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34099992		34179437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32317546		32675206	
BENEFICE OU PERTE	1782446		1504231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197546		9315
Total Immobilisations corporelles		6420699		204406
Total Immobilisations financières		2844		227
Total Général		6621088		213948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8265	198596
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26659		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26659	210460	6387986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3071
Total Général		26659	218725	6589652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167831	10064	8265	169631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5204372	277176	208989	5272558
AMORTISSEMENTS Total Général	5372203	287240	217254	5442189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1339403
Total Provisions pour risques et charges	1789076	1110650	1361502	1538224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	299338	12451	2656	309133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299338	12451	2656	309133
TOTAL GENERAL	2088415	1123100	1364158	1847357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1123100	1364158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3071	3071		
Clients douteux ou litigieux	370158			
Autres créances clients	13270772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	490781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14569833	14569833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91213	91213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4614489	4614489		
Personnel et comptes rattachés	861871	861871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1068195	1068195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2269496	2269496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24396	24396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201991	201991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11640	11640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8530841	8530841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17674131	17674131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	201			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	201