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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE LA BAULE EN ABREGE SITH LA BAULE 2021 Siren 005780960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	782143	717678	64465	58641
Fonds commercial	14150318		14150318	14150318
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4733597		4733597	4734085
Constructions	71065688	54915752	16149937	18287650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9171405	7578286	1593118	1966227
Autres immobilisations corporelles	14886135	6940686	7945449	8545689
Immobilisations en cours	442155		442155	922753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81567		81567	76271
TOTAL (I)	115313008	70152402	45160606	48741634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	609090		609090	465131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136980		136980	162205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2231887	155683	2076204	845201
Autres créances	2236679		2236679	3107296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661485		661485	578642
Charges constatées d’avance	594354		594354	666958
TOTAL (II)	6470475	155683	6314792	5825433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13000		13000	13000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				857
TOTAL GENERAL (0 à V)	121796483	70308085	51488398	54580923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	154368		154368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22459208		22459208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15437		15437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4676741		4676741	
Report à nouveau	-3346698		6736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588485		-3353433	
Subventions d’investissement	6260828		5981082	
Provisions réglementées	3064660		3308934	
TOTAL (I)	33873029		33249072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45507		30387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45507		30387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			62797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1778565		1560290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4524070		5291981	
Dettes fiscales et sociales	3938108		3492305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280445		1118152	
Autres dettes	6430595		7197352	
Produits constatés d’avance (2)	618068		2578585	
TOTAL (IV)	17569851		21301463	
(V)	9			
TOTAL GENERAL (I à V)	51488398		54580923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57953		57953	64950
Production vendue biens				
Production vendue services	25553813		25553813	22601264
Chiffres d’affaires nets	25611767		25611767	22666214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			716737	261975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584660	743445
Autres produits			183097	332959
Total des produits d’exploitation (I)			27096260	24004593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78286	133591
Variation de stock (marchandises)			25225	-50107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2675491	2443425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139214	11604
Autres achats et charges externes			10411370	9793354
Impôts, taxes et versements assimilés			1175586	1236467
Salaires et traitements			8018854	8612335
Charges sociales			2327371	2781095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5000491	4739030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12037	73121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24120	9000
Autres charges			290022	523947
Total des charges d’exploitation (II) 			29899638	30306861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2803378	-6302268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64546	85532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			202	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64748	85611
Dotations financières sur amortissements et provisions			3250	
Intérêts et charges assimilées			156385	95534
Différences négatives de change			752	1557
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157137	100341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92389	-14730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2895767	-6316998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3425220		3284029	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250686		137514	
Total des produits exceptionnels (VII)	3767326		3421544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272415		36112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15641		18601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288056		54712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3479270		3366832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2582			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		403267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30928334		27511748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30339849		30865182	
BENEFICE OU PERTE	588485		-3353433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14878637		53824
Total Immobilisations corporelles		98955688		1364573
Total Immobilisations financières				
Total Général		113834325		1418397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14932461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21281		100298980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		21281		115231441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-669678			-717678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-64494285		12052	-69434724
AMORTISSEMENTS Total Général	65163963		12052	-70152402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3064660
Total Provisions réglementées	3308934	6412	250686	3064660
Provisions pour litiges				24120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				7981
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13406
Total Provisions pour risques et charges	30387	24120	9000	45507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149061	12037	5416	155683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154060	12037	10415	155683
TOTAL GENERAL	3493382	42569	270101	3265851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81567		81567	
Clients douteux ou litigieux	182536	182536		
Autres créances clients	479892	479892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11083	11083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22155	22155		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	479892	479892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	647179	647179		
Groupe et associés	82522	82522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993848	993848		
Charges constatées d’avance	594354	594354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5144487	5144487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4524070	4524070		
Personnel et comptes rattachés	1809080	1809080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1563462	1563462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177131	177131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	387112	387112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280445	280445		
Groupe et associés	5937737	5937737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492858	492858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	618068	618068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15789963	15789963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	296			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	296