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BILAN SA SAINTE-ISABELLE 2023 Siren 005720164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64221	64221	0	0
Fonds commercial	5318527	0	5318527	5318527
Autres immobilisations incorporelles	378415	282013	96401	105593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137079	48416	88663	45625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4912796	4063573	849223	697070
Autres immobilisations corporelles	3101041	2364206	736835	833915
Immobilisations en cours	2809	0	2809	2809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	0	1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3859	0	3859	3859
TOTAL (I)	13919751	6822431	7097319	7008401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300390	0	300390	288136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2753968	207699	2546268	1467517
Autres créances	859592	0	859592	1121791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3564935	0	3564935	3706983
Disponibilités	3077432	0	3077432	3053724
Charges constatées d’avance	29310	0	29310	44013
TOTAL (II)	10585630	207699	10377930	9682167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24505381	7030131	17475250	16690568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	635600		635600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2360474		2360474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63560		63560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8957773		8763614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675028		975946	
Subventions d’investissement	185093		162580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12877528		12961776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	953263		911867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1531056		1267963	
Dettes fiscales et sociales	1216691		1341581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	496709		141736	
Produits constatés d’avance (2)	0		65644	
TOTAL (IV)	4197721		3728792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17475250		16690568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	953263			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18132857	0	18132857	17518571
Chiffres d’affaires nets	18132857	0	18132857	17518571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1474522	635740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211426	302231
Autres produits			13128	3884
Total des produits d’exploitation (I)			19831935	18460427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5417874	5224024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12254	57206
Autres achats et charges externes			4673128	3769312
Impôts, taxes et versements assimilés			718111	664406
Salaires et traitements			5542660	5023451
Charges sociales			1937677	1723936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500186	497607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57290	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400000	0
Autres charges			12757	13407
Total des charges d’exploitation (II) 			19247433	16973351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584501	1487075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157439	12733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157439	12733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37351	15785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37351	15785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120088	-3052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704590	1484022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168195		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49419		40174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217614		40174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45149		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45149		12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172465		28174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-6654		148081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208682		388170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20206988		18513334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19531960		17537388	
BENEFICE OU PERTE	675028		975946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5735887	0	25278
Total Immobilisations corporelles		7589900	0	563827
Total Immobilisations financières		4859	0	0
Total Général		13330647	0	589105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	5761165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	8153728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	4859
Total Général		0	0	13919752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311766	34470	0	346235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6010479	465717	0	6476196
AMORTISSEMENTS Total Général	6322245	500187	0	6822432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	0	400000	0	400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	0	400000	0	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3859	0	3859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2753968	2753968	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7421	7421	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1603	1603	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81173	81173	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212515	212515	0	
Groupe et associés	179489	179489	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377392	377392	0	
Charges constatées d’avance	29311	29311	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3646729	3642870	3859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1065	1065	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1531057	1531057	0	0
Personnel et comptes rattachés	415330	415330	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587564	587564	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41430	41430	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172368	172368	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	952198	238598	713600	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496709	496709	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4197721	3484121	713600	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel