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BILAN SA SAINTE-ISABELLE 2022 Siren 005720164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64221	64221		
Fonds commercial	5318527		5318527	
Autres immobilisations incorporelles	353137	247543	105593	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74092	28466	45625	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4492541	3795470	697070	
Autres immobilisations corporelles	3020457	2186541	833915	
Immobilisations en cours	2809		2809	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3859		3859	
TOTAL (I)	13330646	6322245	7008401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288136		288136	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1617926	150409	1467517	
Autres créances	1121791		1121791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3706983		3706983	
Disponibilités	3053724		3053724	
Charges constatées d’avance	44013		44013	
TOTAL (II)	9832576	150409	9682167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23163223	6472654	16690568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	635600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2360474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63560			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8763614			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	975946			
Subventions d’investissement	162580			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12961776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	911867			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267963			
Dettes fiscales et sociales	1341581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141736			
Produits constatés d’avance (2)	65644			
TOTAL (IV)	3728792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16690568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3728792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17518571		17518571	
Chiffres d’affaires nets	17518571		17518571	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			635740	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302231	
Autres produits			3884	
Total des produits d’exploitation (I)			18460427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5224024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57206	
Autres achats et charges externes			3769312	
Impôts, taxes et versements assimilés			664406	
Salaires et traitements			5023451	
Charges sociales			1723936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13407	
Total des charges d’exploitation (II) 			16973351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1487075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1484022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148081			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18513335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17537388			
BENEFICE OU PERTE	975946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5718163		17723
Total Immobilisations corporelles		7235037		354863
Total Immobilisations financières		4859		
Total Général		12958059		372587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5735886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7589900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4859
Total Général				13330646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280993	30772		311765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5543644	466834		6010479
AMORTISSEMENTS Total Général	5824637	497607		6322245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150409			150409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150409			150409
TOTAL GENERAL	300409		150000	150409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3859		3859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1617926	1617926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1643	1643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	544715	544715		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99679	99679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475754	475754		
Charges constatées d’avance	44013	44013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2787591	2783732	3859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1267963	1267963		
Personnel et comptes rattachés	513885	513885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587628	587628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99143	99143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140924	140924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	910867	910867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141736	141736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65644	65644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3728792	3728792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel