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BILAN SA SAINTE-ISABELLE 2021 Siren 005720164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64221	64221		2809
Fonds commercial	5318527		5318527	5318527
Autres immobilisations incorporelles	335413	216771	118642	69999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47194	21519	25675	1561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4324395	3501726	822668	875503
Autres immobilisations corporelles	2863446	2020398	843048	742642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3859		3859	3859
TOTAL (I)	12958059	5824637	7133421	7014903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345342		345342	323483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2213569	150409	2063159	4346172
Autres créances	771789		771789	1362518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3704149		3704149	2701654
Disponibilités	1574841		1574841	1604007
Charges constatées d’avance	26375		26375	11635
TOTAL (II)	8636068	150409	8485658	10349471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21594127	5975047	15619080	17364374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	635600		635600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2360474		2360474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63560		63560	
Réserves statutaires ou contractuelles	8095800		7338050	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	499726		499726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843095		1257713	
Subventions d’investissement	113071			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12611328		12155124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	341911		214534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110295		1128799	
Dettes fiscales et sociales	1167510		1344025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238033		2371893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2857752		5059251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15619080		17364375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2857752		5059251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1611851		1611851	1560882
Production vendue biens				
Production vendue services	14225787		14225787	13485043
Chiffres d’affaires nets	15837638		15837638	15045925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1144870	2169564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198724	721323
Autres produits			4444	10343
Total des produits d’exploitation (I)			17185676	17947155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1628564	1538847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3403936	3248916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21858	-28486
Autres achats et charges externes			3298623	3469147
Impôts, taxes et versements assimilés			730275	672028
Salaires et traitements			4769066	4649912
Charges sociales			1679531	1470187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539102	554034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				150000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150409
Autres charges			7078	5142
Total des charges d’exploitation (II) 			16034317	15880136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151358	2067016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1821	5422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1821	5422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3553	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1732	5422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1149625	2072438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8851			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126068		5938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	495			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126563		5938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117711		-5938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			221947	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188818		586840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17196350		17952578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16353255		16694861	
BENEFICE OU PERTE	843095		1257713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5636389		81774
Total Immobilisations corporelles		6659694		575343
Total Immobilisations financières		3859		1000
Total Général		12299943		658117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5718163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7235037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4859
Total Général				12958060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245053	35940		280993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5039987	503658		5543645
AMORTISSEMENTS Total Général	5285040	539598		5824638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150409			150409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150409			150409
TOTAL GENERAL	150409			150409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3859		3859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2213569	2213569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3398	3398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	366585	366585		
T. V. A.	202	202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121923	121923		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279681	279681		
Charges constatées d’avance	26376	26376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3015594	3011734	3859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110296	1110296		
Personnel et comptes rattachés	325951	325951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544241	544241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80733	80733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216586	216586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341912	341912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238034	238034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857752	2857752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel