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BILAN SA SAINTE-ISABELLE 2019 Siren 005720164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64222	58498	5724	8638
Fonds commercial	5318527		5318527	5318527
Autres immobilisations incorporelles	183398	158970	24428	24417
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19324	17335	1989	805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3997483	2769342	1228140	1039950
Autres immobilisations corporelles	2508041	1726860	781181	743340
Immobilisations en cours				11562
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				30000
Autres immobilisations financières	3860		3860	3860
TOTAL (I)	12094854	4731005	7363849	7181099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294997		294997	286015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3738414	20364	3718050	3387414
Autres créances	245369		245369	1432695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400478		1400478	600000
Disponibilités	1346238		1346238	1440034
Charges constatées d’avance	40616		40616	29721
TOTAL (II)	7066111	20364	7045747	7175877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19160965	4751370	14409596	14356977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	635600		635600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2360474		2360474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63560		63560	
Réserves statutaires ou contractuelles	6687526		6135492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	499726		499726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650524		1052034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10897411		10746887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1258		34734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112106		3142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929737		1055559	
Dettes fiscales et sociales	995553		983360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1473530		1533295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3512185		3610090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14409596		14356977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3512185		3610090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1258		1266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1774843		1774843	1709203
Production vendue biens				
Production vendue services	15056863		15056863	14727362
Chiffres d’affaires nets	16831705		16831705	16436564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			313043	323261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264198	351201
Autres produits			11627	16314
Total des produits d’exploitation (I)			17420573	17127341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1686405	1704437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3527470	3465489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8982	43301
Autres achats et charges externes			3740122	3345246
Impôts, taxes et versements assimilés			668008	718030
Salaires et traitements			4600613	4439681
Charges sociales			1528596	1533781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622350	524620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20364	15384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7994	98547
Total des charges d’exploitation (II) 			16392939	15888515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027634	1238825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8439	19839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8439	19839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8285	19033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035919	1257858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		9160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		9160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		9160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67088		4331	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319507		210653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17430211		17156339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16779687		16104305	
BENEFICE OU PERTE	650524		1052034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	248814		258160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5555878		10269
Total Immobilisations corporelles		5793239		1311675
Total Immobilisations financières		33860		166666
Total Général		11382976		1488610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5566147
Virement postes immobilisations corporelles en cours		486844		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		486844	93222	6524847
Prêts et immobilisations financières			196666	
Total Immobilisations financières			196666	3860
Total Général		486844	289888	12094854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204296	13172		217468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3997581	609178	93222	4513537
AMORTISSEMENTS Total Général	4201877	622350	93222	4731005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15384	20364	15384	20364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15384	20364	15384	20364
TOTAL GENERAL	15384	20364	15384	20364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20364	15384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3860	-1	3860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3738414	3738414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	573	573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1604	1604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7415	7415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235777	235777		
Charges constatées d’avance	40616	40616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028258	4024398	3860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1258	1258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	929737	929737		
Personnel et comptes rattachés	295213	295213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521025	521025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43438	43438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135877	135877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112106	112106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1473530	1473530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3512185	3512185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	384559		400260	
Location, charges locatives et de copropriété	1130457		978670	
Personnel extérieur à l’entreprise	6404		12237	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	374913		359014	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			5270	
Autres comptes	1843789		1589795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3740122		3345246	
Taxe professionnelle	140793		115421	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	527215		602609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	668008		718030	
Montant de la TVA. collectée	137597		141144	
Total TVA. déductible sur biens et services	12181		16331	
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	167