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BILAN SA SAINTE-ISABELLE 2018 Siren 005720164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64222	55584	8638	
Fonds commercial	5318527		5318527	
Autres immobilisations incorporelles	173129	148712	24417	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17450	16645	805	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3396865	2356915	1039950	
Autres immobilisations corporelles	2367362	1624021	743340	
Immobilisations en cours	11562		11562	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	3860		3860	
TOTAL (I)	11382976	4201877	7181099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	286015		286015	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3402798	15384	3387414	
Autres créances	1432695		1432695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	1440034		1440034	
Charges constatées d’avance	29721		29721	
TOTAL (II)	7191262	15384	7175877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18574238	4217261	14356977	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	635600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2360474			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63560			
Réserves statutaires ou contractuelles	6135492			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	499726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1052034			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10746887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055559			
Dettes fiscales et sociales	983360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1533295			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3610090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14356977			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3610090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1266			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1709203		1709203	
Production vendue biens				
Production vendue services	14727362		14727362	
Chiffres d’affaires nets	16436564		16436564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			323261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351201	
Autres produits			16314	
Total des produits d’exploitation (I)			17127341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1733774	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43301	
Autres achats et charges externes			6717371	
Impôts, taxes et versements assimilés			718030	
Salaires et traitements			4439681	
Charges sociales			1533781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98547	
Total des charges d’exploitation (II) 			15888515	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1238825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19839	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1257858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4331			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17156339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16104305			
BENEFICE OU PERTE	1052034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5532891		22988
Total Immobilisations corporelles		4736382		2088334
Total Immobilisations financières		3860		196666
Total Général		10273132		2307988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5555878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1031477	5793239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166666	33860
Total Général			1198143	11382976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191990	12306		204296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3697126	512314	211859	3997581
AMORTISSEMENTS Total Général	3889116	524620	211859	4201877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93041	15384	93041	15384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93041	15384	93041	15384
TOTAL GENERAL	93041	15384	93041	15384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15384	93041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	3860		3860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3402798	3402798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	652	652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	550	550		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20000	20000		
Divers				
Groupe et associés	1172219	1172219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239274	239274		
Charges constatées d’avance	29721	29721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4899073	4895213	3860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34734	34734		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055559	1055559		
Personnel et comptes rattachés	202946	202946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540695	540695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43786	43786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195933	195933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3142	3142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1533295	1533295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3610090	3610090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400260			
Location, charges locatives et de copropriété	978670			
Personnel extérieur à l’entreprise	12237			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	359014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5270			
Autres comptes	4961921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6717371			
Taxe professionnelle	115421			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	602609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	718030			
Montant de la TVA. collectée	141144			
Total TVA. déductible sur biens et services	16331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel