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BILAN PICARDIE MARITIME HABITAT FONDATION PAUL DUCLERCQ 2016 Siren 005720610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24441	17225	7215	7592
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14067	1000	13067	14067
TOTAL (I)	38519	18225	20293	21669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31849	1772	30077	2968
En cours de production de biens	1971230		1971230	842307
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	807723		807723	136113
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2732		2732	
Clients et comptes rattachés	33924		33924	24753
Autres créances	154006		154006	53172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2643193		2643193	834093
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5644661	1772	5642888	1893409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5683180	19998	5663182	1915079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	326048		325648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34200		34200	
Réserves statutaires ou contractuelles	920909		920909	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222230		222230	
Report à nouveau	-61117		-24572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34651		-14045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407620		1464370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4464	
TOTAL (III)			4464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	57988		23881	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555674		266592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636188		151004	
Dettes fiscales et sociales	5619		4764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4255562		446244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5663182		1915079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	114		114	113
Production vendue services	49044		49044	31378
Chiffres d’affaires nets	49158		49158	31492
				
Production stockée			1827497	842307
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76193	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1952849	873800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49085	448783
Autres achats et charges externes			1866207	422658
Impôts, taxes et versements assimilés			1950	16522
Salaires et traitements			3362	3435
Charges sociales			1358	1379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376	376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1488
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1985117	894645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32268	-20845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14336	10235
Total des produits financiers (V)			14336	10235
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	
Intérêts et charges assimilées			19363	5525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20363	5525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6027	4710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38295	-16135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3659		2089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3659		2089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3644		2089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970845		886125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2005496		900170	
BENEFICE OU PERTE	-34651		-14045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24441		
Total Immobilisations financières		14077		
Total Général		38519		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14077
Total Général				38519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16849	376		17225
AMORTISSEMENTS Total Général	16849	376		17225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77966		76193	1772
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77966	1000	76193	2772
TOTAL GENERAL	77966	1000	76193	2772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			76193	
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	153744			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2994			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203663	191663	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000000	3000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	636188	636188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695	695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4255562	3780562	475000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel