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BILAN LALLOT PICARDIE 2023 Siren 005720552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142184	140852	1332	412
Fonds commercial	3445	0	3445	3445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7775	7775	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1378021	1235861	142161	186623
Autres immobilisations corporelles	229226	187862	41364	35695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	0	153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	789	0	789	789
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	0	21000	21000
TOTAL (I)	1782593	1572350	210244	248117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79838	0	79838	71451
En cours de production de biens	461322	4117	457205	545589
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17200	0	17200	0
Clients et comptes rattachés	629365	67349	562016	748832
Autres créances	20387	0	20387	21271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187893	0	187893	253101
Charges constatées d’avance	20509	0	20509	16296
TOTAL (II)	1416513	71466	1345048	1656539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3199106	1643815	1555291	1904656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567109		549821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47777		147289	
Subventions d’investissement	16128		19488	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823514		909097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11300		38900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11300		38900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86130		132406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33993		54378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39450		92946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257711		339680	
Dettes fiscales et sociales	299953		334798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2281		2452	
Produits constatés d’avance (2)	958		0	
TOTAL (IV)	720477		956659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555291		1904656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627960		85481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	649		653	
Dont emprunts participatifs	33993			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3140271	0	3140271	3176613
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3140271	0	3140271	3176613
				
Production stockée			-106813	132175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1258	5333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63998	46163
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			3098720	3360295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713414	782962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8387	5646
Autres achats et charges externes			684609	774731
Impôts, taxes et versements assimilés			31569	31157
Salaires et traitements			1061646	1013396
Charges sociales			469766	418779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72302	73146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9357	35626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11300	38900
Autres charges			175	169
Total des charges d’exploitation (II) 			3045750	3174513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52970	185783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			595	477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			625	0
Total des produits financiers (V)			1222	477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5783	4717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5783	4717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4561	-4240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48408	181543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		2799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9160		2912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9160		5711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9160		5676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	889		5446	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8902		34484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3109102		3366483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061324		3219195	
BENEFICE OU PERTE	47777		147289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32845		84889	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9669		0	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144140	0	1490
Total Immobilisations corporelles		1583031	0	32938
Total Immobilisations financières		21942	0	0
Total Général		1749112	0	34428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	145630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	947	1615022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	21942
Total Général		0	947	1782593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	0	21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629365	548566	80799	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20387	20387	0	
Charges constatées d’avance	20509	20509	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	691260	589462	101799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85481	32414	53067	0
Emprunts et dettes financières divers	13	13	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	257711	257711	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299953	299953	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36261	36261	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	958	958	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	681027	627960	53067	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel