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BILAN LALLOT PICARDIE 2022 Siren 005720552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140694	140282	412	309
Fonds commercial	3445		3445	3445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7775	7775		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1362375	1175752	186623	129160
Autres immobilisations corporelles	212882	177186	35695	16952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	789		789	789
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	1749112	1500995	248117	171808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71451		71451	77097
En cours de production de biens	568135	22546	545589	430679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11200
Clients et comptes rattachés	810941	62109	748832	456035
Autres créances	21271		21271	25664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253101		253101	361733
Charges constatées d’avance	16296		16296	26122
TOTAL (II)	1741194	84655	1656539	1388531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3490306	1585650	1904656	1560339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549821		540858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147289		118963	
Subventions d’investissement	19488			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909097		852321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38900		38500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38900		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132406		52194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54378		71900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92946		26670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339680		258704	
Dettes fiscales et sociales	334798		257777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2452		2273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956659		669518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904656		1560339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85481		14024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	653		572	
Dont emprunts participatifs	54378			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3176613		3176613	2885601
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3176613		3176613	2885601
				
Production stockée			132175	39978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46163	23284
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3360295	2957863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782962	700341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5646	-2286
Autres achats et charges externes			774731	681986
Impôts, taxes et versements assimilés			31157	24573
Salaires et traitements			1013396	924600
Charges sociales			418779	395988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73146	59761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35626	5281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38900	38500
Autres charges			169	240
Total des charges d’exploitation (II) 			3174513	2828982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185783	128880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				140
Total des produits financiers (V)			477	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4717	3229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4717	3229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4240	-3089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181543	125791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2799		15230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2912		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5711		20730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5676		20309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5446			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34484		27137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3366483		2978733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3219195		2859770	
BENEFICE OU PERTE	147289		118963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84889		94434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143825		315
Total Immobilisations corporelles		1438668		149141
Total Immobilisations financières		21942		
Total Général		1604434		149456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4778	1583031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21942
Total Général			4778	1749112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140070	212		140282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1292557	72934	4778	1360713
AMORTISSEMENTS Total Général	1432627	73146	4778	1500995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38500	38900	38500	38900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38500	38900	38500	38900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38900	38500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	810941	736430	74511	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21271	21271		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16296	16296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869507	773997	95511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel