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BILAN LALLOT PICARDIE 2018 Siren 005720552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140162	131933	8228	7670
Fonds commercial	3445		3445	3445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7775	7775		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1220604	1102000	118603	92169
Autres immobilisations corporelles	175154	126275	48879	36294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	789		789	789
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	1568928	1367983	200945	161368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66100		66100	69106
En cours de production de biens	546962	64669	482293	363154
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5850
Clients et comptes rattachés	944174	44594	899580	723298
Autres créances	91625		91625	133070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334114		334114	282109
Charges constatées d’avance	31661		31661	28543
TOTAL (II)	2014635	109263	1905372	1605130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3583563	1477246	2106317	1766498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408234		487072	
Report à nouveau	77654		77654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154559		31162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832946		788388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107695		61795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40148		240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76453		96936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601524		359073	
Dettes fiscales et sociales	301181		267592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88570		162695	
Produits constatés d’avance (2)	40800		12280	
TOTAL (IV)	1256371		960611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2106317		1766498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102822		822480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	595		397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3545892		3545892	2787278
Production vendue services	1780		1780	715
Chiffres d’affaires nets	3547672		3547672	2787993
				
Production stockée			104773	165344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52787	58016
Autres produits			217	51
Total des produits d’exploitation (I)			3705449	3014404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813549	638435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3006	-9276
Autres achats et charges externes			1229207	1000348
Impôts, taxes et versements assimilés			53943	35280
Salaires et traitements			953025	842950
Charges sociales			367640	309717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51885	37937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34868	33234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	17500
Autres charges			74	70
Total des charges d’exploitation (II) 			3524198	2906195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181252	108209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4823	3884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4823	3884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4587	-3817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176665	104392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597		99678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-597		-74298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5300			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16209		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3705685		3039851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3551127		3008690	
BENEFICE OU PERTE	154559		31162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			85507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	85839		85507	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136403		
Total Immobilisations corporelles		1316480		
Total Immobilisations financières		21789		
Total Général		1478117		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1403532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21789
Total Général				1568928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128733	3201		131933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188016	48684	650	1236050
AMORTISSEMENTS Total Général	1316749	51885	650	1367983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17500	17000	17500	17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17500	17000	17500	17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000	17500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944174	886176	57998	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91625	91625		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31661	31661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088460	1009462	78998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	595	595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107100	30004	77096	
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	601524	601524		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301181	301181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128682	128682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40800	40800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179918	1102822	77096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel