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BILAN LALLOT PICARDIE 2017 Siren 005720552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136403	128733	7670	450
Fonds commercial	3445		3445	3445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7775	7775		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157562	1065393	92169	79492
Autres immobilisations corporelles	151143	114848	36294	2910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	789		789	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	1478117	1316749	161368	86297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69106		69106	59830
En cours de production de biens	442189	79035	363154	275845
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5850		5850	6360
Clients et comptes rattachés	751892	28594	723298	713508
Autres créances	133070		133070	25656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282109		282109	580593
Charges constatées d’avance	28543		28543	32312
TOTAL (II)	1712759	107629	1605130	1694103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3190876	1424378	1766498	1780400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487072		63788	
Report à nouveau	77654		77654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31162		423284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788388		757226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		33500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		33500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61795		39975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240		239347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96936		18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359073		372483	
Dettes fiscales et sociales	267592		316364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162695		21487	
Produits constatés d’avance (2)	12280			
TOTAL (IV)	960611		989674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766498		1780400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822480		973138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397		500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2787278		2787278	3004780
Production vendue services	715		715	
Chiffres d’affaires nets	2787993		2787993	3004780
				
Production stockée			165344	-60703
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58016	45238
Autres produits			51	27
Total des produits d’exploitation (I)			3014404	2989342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638435	654340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9276	12073
Autres achats et charges externes			1000348	802983
Impôts, taxes et versements assimilés			35280	65332
Salaires et traitements			842950	866990
Charges sociales			309717	331439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37937	31884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33234	4530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17500	33500
Autres charges			70	70
Total des charges d’exploitation (II) 			2906195	2803142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108209	186200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1160
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	1160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3884	2245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3884	2245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3817	-1084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104392	185116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25380		450000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53877		96552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99678		97713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74298		352287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		114119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3039851		3440503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3008690		3017219	
BENEFICE OU PERTE	31162		423284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85507			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			78668	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128130		
Total Immobilisations corporelles		1268796		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1400372		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1316480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21789
Total Général				1478117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127680	1053		128733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186395	36884	35262	1188016
AMORTISSEMENTS Total Général	1314074	37937	35262	1316749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33500	17500	33500	17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33500	17500	33500	17500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17500	33500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45801		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	751892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133070			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	934505	855506	78999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61398	20203	41195	
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	359073	359073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267592	267592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162918	162918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12280	12280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	863675	822480	41195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-21923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel