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BILAN IDEA GROUPE 2020 Siren 005781133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1067406	842304	225102	178972
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4504405	2155103	2349302	2440466
Constructions	28805196	23830164	4975033	6001681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4961925	3895726	1066199	1292163
Autres immobilisations corporelles	3330169	1926136	1404033	799242
Immobilisations en cours	279763		279763	86974
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6697520	20000	6677520	6592520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	548403	28404	519999	505588
Prêts	5432		5432	5432
Autres immobilisations financières	4174045		4174045	4124225
TOTAL (I)	54379264	32697837	21681428	22032264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				31382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5092103	3305	5088798	7222797
Autres créances	8640113	92957	8547156	8197433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7882057		7882057	7523414
Disponibilités	1864784		1864784	598923
Charges constatées d’avance	259990		259990	205704
TOTAL (II)	23739047	96262	23642785	23779653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78118311	32794098	45324213	45811917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1312368		1215616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1149776		1149776	
Réserves statutaires ou contractuelles	9613722		9022177	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20790577		20790577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2041328		1774635	
Subventions d’investissement			1125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34907771		33953906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5962		13288	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5962		13288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4266690		5236799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1692702		1758173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2389037		2394232	
Dettes fiscales et sociales	1815284		2042532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219147		112029	
Autres dettes	13120		300958	
Produits constatés d’avance (2)	14500			
TOTAL (IV)	10410480		11844723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45324213		45811917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6041377		6665968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66498		66498	138122
Production vendue biens				
Production vendue services	14751463	8788065	23539528	21411287
Chiffres d’affaires nets	14817961	8788065	23606026	21549409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88748	75140
Autres produits			1126	2028
Total des produits d’exploitation (I)			23695901	21626577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80736	134111
Variation de stock (marchandises)			31382	-2287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401	554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15708838	13853447
Impôts, taxes et versements assimilés			344374	324034
Salaires et traitements			2857534	2751668
Charges sociales			1053972	1099312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1948681	1859079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92957	3517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70186	62088
Total des charges d’exploitation (II) 			22189060	20085525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1506841	1541052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			511785	365081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48525	53667
Reprises sur provisions et transferts de charges			71784	89988
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35929	28557
Total des produits financiers (V)			668023	537293
Dotations financières sur amortissements et provisions			51555	24449
Intérêts et charges assimilées			69373	103863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-2236	37328
Total des charges financières (VI)			118692	165639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			549331	371654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2056172	1912706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1126		18653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7327		7327	
Total des produits exceptionnels (VII)	60953		25980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			78557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60953		-52577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75797		85493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24424877		22189850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22383549		20415215	
BENEFICE OU PERTE	2041328		1774635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882265		190141
Total Immobilisations corporelles		40631106		1848281
Total Immobilisations financières		11249127		176273
Total Général		52762498		2214695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1072406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			597929	41881458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11425400
Total Général			597929	54379264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	698293	144011		842304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30010580	1804670	8122	31807128
AMORTISSEMENTS Total Général	30708873	1948681	8122	32649433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5962
Total Provisions pour risques et charges	13288		7327	5962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21361	18392	11349	28404
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4219		914	3305
Autres provisions pour dépréciation	47273	92957	47273	92957
Total Provisions pour dépréciation	72853	131349	59536	144666
TOTAL GENERAL	86141	131349	66863	150627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92957	914	
                                             - Financières		38392	47273	
                                            - Exceptionnelles			7327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5432		5432	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4174045		4174045	
Clients douteux ou litigieux	3966	3966		
Autres créances clients	5088137	5088137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20973	20973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73351	73351		
T. V. A.	292487	292487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8229539	279750	7949789	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23762	23762		
Charges constatées d’avance	259990	244365	15625	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18171683	6026792	12144891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8228	8228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4258462	1320217	2702280	235965
Emprunts et dettes financières divers	1692702	261844	1430858	
Fournisseurs et comptes rattachés	2389037	2389037		
Personnel et comptes rattachés	899401	899401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598689	598689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278402	278402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38792	38792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219147	219147		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13120	13120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14500	14500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10410480	6041377	4133138	235965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	978164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33