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BILAN IDEA GROUPE 2019 Siren 005781133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	877265	698293	178972	170636
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4439405	1998940	2440466	2396334
Constructions	28804214	22802533	6001681	6885213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4906543	3614380	1292163	1093839
Autres immobilisations corporelles	2393970	1594728	799242	678048
Immobilisations en cours	86974		86974	9199
Avances et acomptes				2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6592520		6592520	6592520
Créances rattachées à des participations				8690894
Autres titres immobilisés	526949	21361	505588	122958
Prêts	5432		5432	5432
Autres immobilisations financières	4124225		4124225	4070709
TOTAL (I)	52762498	30730234	22032264	30723281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31382		31382	29096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7227016	4219	7222797	5724816
Autres créances	8197433		8197433	269350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7570687	47273	7523414	8106675
Disponibilités	598923		598923	1637781
Charges constatées d’avance	205704		205704	212680
TOTAL (II)	23831145	51492	23779653	15980398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76593643	30781726	45811917	46703679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1215616		1069712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1149776		1149776	
Réserves statutaires ou contractuelles	9022177		8272228	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20790577		8604182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1774635		14436240	
Subventions d’investissement	1125		2778	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33953906		33534916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13288		20615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13288		20615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5236799		5919484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1758173		1655926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2394232		3346213	
Dettes fiscales et sociales	2042532		2088756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112029		129742	
Autres dettes	300958		7612	
Produits constatés d’avance (2)			417	
TOTAL (IV)	11844723		13148148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45811917		46703679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6665968		7557134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138122		138122	166551
Production vendue biens				
Production vendue services	14244987	7166300	21411287	21072172
Chiffres d’affaires nets	14383109	7166300	21549409	21238723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75140	71966
Autres produits			2028	1946
Total des produits d’exploitation (I)			21626577	21312635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134111	148482
Variation de stock (marchandises)			-2287	10880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554	472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13853447	13431908
Impôts, taxes et versements assimilés			324034	333444
Salaires et traitements			2751668	2657579
Charges sociales			1099312	1037958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1859079	1889545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3517	702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62086	75646
Total des charges d’exploitation (II) 			20085525	19586617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1541052	1726018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365081	695012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53667	34851
Reprises sur provisions et transferts de charges			89988	
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28557	26446
Total des produits financiers (V)			537293	757311
Dotations financières sur amortissements et provisions			24449	34173
Intérêts et charges assimilées			103863	145241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37328	8712
Total des charges financières (VI)			165639	188126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			371654	569186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1912706	2295204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18653		15694378	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7327		7327	
Total des produits exceptionnels (VII)	25980		15726704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78524		3006117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78557		3106117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52577		12620587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85493		479551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22189850		37796651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20415215		23360410	
BENEFICE OU PERTE	1774635		14436240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		773043		109223
Total Immobilisations corporelles		39386055		1326154
Total Immobilisations financières		19582513		427507
Total Général		59741610		1862884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				882265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4044	77058	40631106
Prêts et immobilisations financières			4129657	
Total Immobilisations financières			8760893	11249127
Total Général		4044	8837952	52762498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597406	100887		698293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28320922	1758192	68534	30010580
AMORTISSEMENTS Total Général	28918329	1859079	68534	30708873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13288
Total Provisions pour risques et charges	20615		7327	13288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000	11349	89988	21361
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	702	3517		4219
Autres provisions pour dépréciation	34173	13100		47273
Total Provisions pour dépréciation	134875	27966	89988	72853
TOTAL GENERAL	155490	27966	97315	86141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3517		
                                             - Financières		24449	89988	
                                            - Exceptionnelles			7327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5432		5432	
Autres immobilisations financières	4124225		4124225	
Clients douteux ou litigieux	5063	5063		
Autres créances clients	7221954	7221954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165262	165262		
T. V. A.	132027	132027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3620	3620		
Groupe et associés	7646244		7646244	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250280	250280		
Charges constatées d’avance	205704	205704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19759810	7983909	11775901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5236799	1506102	3452144	278553
Emprunts et dettes financières divers	1758173	310115	1448058	
Fournisseurs et comptes rattachés	2394232	2394232		
Personnel et comptes rattachés	910191	910191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591123	591123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487548	487548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53671	53671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112029	112029		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300958	300958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11844723	6665968	4900202	278553
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel