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BILAN IDEA GROUPE 2018 Siren 005781133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	768043	597406	170636	159354
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4253904	1857570	2396334	2518508
Constructions	28634220	21749008	6885213	7912158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4438388	3344549	1093839	1039874
Autres immobilisations corporelles	2047844	1369796	678048	651370
Immobilisations en cours	9199		9199	58309
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6592520		6592520	5140720
Créances rattachées à des participations	8690894		8690894	2090247
Autres titres immobilisés	222958	100000	122958	96958
Prêts	5432		5432	5432
Autres immobilisations financières	4070709		4070709	15734
TOTAL (I)	59741610	29018329	30723281	19693664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29096		29096	39976
Avances et acomptes versés sur commandes				588
Clients et comptes rattachés	5725518	702	5724816	5706513
Autres créances	269350		269350	312081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8140848	34173	8106675	7939034
Disponibilités	1637781		1637781	648238
Charges constatées d’avance	212680		212680	174036
TOTAL (II)	16015272	34875	15980398	14820465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75756883	29053204	46703679	34514130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1069712		1132240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1149776		1149776	
Réserves statutaires ou contractuelles	8272228		7547025	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8604182		8603061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14436240		2234747	
Subventions d’investissement	2778		9039	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33534916		20675888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20615		27942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20615		27942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5919484		7253273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1655926		2268669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3346213		2338336	
Dettes fiscales et sociales	2088756		1695442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129742		239351	
Autres dettes	7612		14378	
Produits constatés d’avance (2)	417		850	
TOTAL (IV)	13148148		13810300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46703679		34514130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7557134		6431793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166551		166551	137984
Production vendue biens				
Production vendue services	13030320	8041852	21072172	19862066
Chiffres d’affaires nets	13196871	8041852	21238723	20000050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71966	69712
Autres produits			1946	2158
Total des produits d’exploitation (I)			21312635	20071920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148482	147125
Variation de stock (marchandises)			10880	-17240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472	489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13431908	12545170
Impôts, taxes et versements assimilés			333444	292900
Salaires et traitements			2657579	2332600
Charges sociales			1037958	959659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1889545	1904352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75646	52398
Total des charges d’exploitation (II) 			19586617	18217453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1726018	1854467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			696012	565795
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13611
Autres intérêts et produits assimilés			34851	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				9107
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26446	37878
Total des produits financiers (V)			757311	626695
Dotations financières sur amortissements et provisions			34173	
Intérêts et charges assimilées			145241	176120
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8712	
Total des charges financières (VI)			188126	176122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			569186	450572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2295204	2305039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000		30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15694378		13651	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7327		7327	
Total des produits exceptionnels (VII)	15726704		50978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3006117		5630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3106117		105630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12620587		-54652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	479551		15640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37796651		20749593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23360410		18514845	
BENEFICE OU PERTE	14436240		2234747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680337		92706
Total Immobilisations corporelles		38813199		752594
Total Immobilisations financières		7449091		15132802
Total Général		46942627		15978102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				773043
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9199		
Virement postes - Avances et acomptes		2500		
Total Immobilisations corporelles		51642	128097	39386055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1180	2998200	19582513
Total Général		52822	3126297	59741610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515983	81424		597406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26632980	1808121	120179	28320922
AMORTISSEMENTS Total Général	27148963	1889545	120179	28918329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20615
Total Provisions pour risques et charges	27942		7327	20615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000			100000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		702		702
Autres provisions pour dépréciation		34173		34173
Total Provisions pour dépréciation	100000	34875		134875
TOTAL GENERAL	127942	34875	7327	155490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		702		
                                             - Financières		34173		
                                            - Exceptionnelles			7327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8690894	860000	7830894	
Prêts	5432		5432	
Autres immobilisations financières	4070709		4070709	
Clients douteux ou litigieux	842	842		
Autres créances clients	5724676	5724676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196485	196485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72740	72740		
Charges constatées d’avance	212680	212680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18974582	7067547	11907035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13272	13272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5906211	1581312	3736141	588758
Emprunts et dettes financières divers	1655926	389812	1266114	
Fournisseurs et comptes rattachés	3346213	3346213		
Personnel et comptes rattachés	812271	812271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576387	576387		
Impôts sur les bénéfices	368092	368092		
T.V.A.	292979	292979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39027	39027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129742	129742		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7612	7612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	417	417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13148147	7557134	5002255	588758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1831243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel