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BILAN IDEA GROUPE 2017 Siren 005781133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675337	515983	159354	163802
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4209824	1691317	2518508	1940997
Constructions	28518536	20606378	7912158	8696768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4141912	3102038	1039874	749148
Autres immobilisations corporelles	1884617	1233247	651370	423298
Immobilisations en cours	58309		58309	208659
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5140720		5140720	5140719
Créances rattachées à des participations	2090247		2090247	2462566
Autres titres immobilisés	196958	100000	96958	92294
Prêts	5432		5432	10432
Autres immobilisations financières	15734		15734	15600
TOTAL (I)	46942627	27248963	19693664	19909283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39976		39976	22735
Avances et acomptes versés sur commandes	588		588	22020
Clients et comptes rattachés	5706513		5706513	5563648
Autres créances	312081		312081	273779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7939034		7939034	7041831
Disponibilités	648238		648238	1555688
Charges constatées d’avance	174036		174036	183763
TOTAL (II)	14820465		14820465	14663464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61763092	27248963	34514130	34572747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1132240		1149776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1149776		1094736	
Réserves statutaires ou contractuelles	7547025		6971958	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8603061		8603061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2234747		1940730	
Subventions d’investissement	9039		15892	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20675888		19776153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27942		35268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27942		35268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7253273		8050474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2268669		1994056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2338336		2751595	
Dettes fiscales et sociales	1695442		1679873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239351		233122	
Autres dettes	14378		9472	
Produits constatés d’avance (2)	850		42733	
TOTAL (IV)	13810300		14761325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34514130		34572747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6431793		7428447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	818		285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137984		137984	123779
Production vendue biens				
Production vendue services	12557303	7304763	19862066	18395229
Chiffres d’affaires nets	12695287	7304763	20000050	18519008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69712	67674
Autres produits			2158	28698
Total des produits d’exploitation (I)			20071920	18615380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147125	128721
Variation de stock (marchandises)			-17240	-11648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489	207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12545170	11135418
Impôts, taxes et versements assimilés			292900	296514
Salaires et traitements			2332600	2426281
Charges sociales			959659	1052804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1904352	1911423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52398	72762
Total des charges d’exploitation (II) 			18217453	17012481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1854467	1602899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			565795	624000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13611	26950
Autres intérêts et produits assimilés			303	802
Reprises sur provisions et transferts de charges			9107	
Différences positives de change				14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37878	88501
Total des produits financiers (V)			626695	740266
Dotations financières sur amortissements et provisions				3477
Intérêts et charges assimilées			176120	226122
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176122	229599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450572	510667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2305039	2113566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13651		27153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7327		8232	
Total des produits exceptionnels (VII)	50978		35385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		139000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5630		15781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105630		155405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54652		-120020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15640		52816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20749593		19391031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18514845		17450301	
BENEFICE OU PERTE	2234747		1940730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603435		76902
Total Immobilisations corporelles		36839825		2396003
Total Immobilisations financières		7827241		10135
Total Général		45270502		2483040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680337
Virement postes immobilisations corporelles en cours		411652		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		411652	10978	38813199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			388285	7449091
Total Général		411652	399263	46942627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434633	81350		515983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24820956	1823002	10978	26632980
AMORTISSEMENTS Total Général	25255589	1904352	10978	27148963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27942
Total Provisions pour risques et charges	35268		7327	27942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3477		3477	
Total Provisions pour dépréciation	109107		9107	100000
TOTAL GENERAL	144375		16434	127942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9107	
                                            - Exceptionnelles			7327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2090247	350000		
Prêts	5432			
Autres immobilisations financières	15734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5706513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29411			
T. V. A.	201549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55303			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25818			
Charges constatées d’avance	174036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8304043	6542630	1761413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15820	15820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7237454	1831298	4288790	
Emprunts et dettes financières divers	2268669	296318	1972351	
Fournisseurs et comptes rattachés	2338336	2338336		
Personnel et comptes rattachés	760708	760708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	607016	607016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311642	311642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16075	16075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239351	239351		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14378	14378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	850	850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13810300	6431793	6261141	1117366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1655000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2448671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32