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BILAN IDEA GROUPE 2016 Siren 005781133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	598435	434633	163802	99719
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3460256	1519259	1940997	2065552
Constructions	28088242	19391473	8696768	9633509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3633724	2884576	749148	807366
Autres immobilisations corporelles	1448945	1025647	423298	472334
Immobilisations en cours	208659		208659	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5146349	5630	5140719	5140719
Créances rattachées à des participations	2462566		2462566	2808279
Autres titres immobilisés	192294	100000	92294	52294
Prêts	10432		10432	15432
Autres immobilisations financières	15600		15600	15600
TOTAL (I)	45270502	25361219	19909283	21117804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22735		22735	11087
Avances et acomptes versés sur commandes	22020		22020	8770
Clients et comptes rattachés	5563648		5563648	4424525
Autres créances	273779		273779	550309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7045307	3477	7041831	6901855
Disponibilités	1555688		1555688	964715
Charges constatées d’avance	183763		183763	140147
TOTAL (II)	14666941	3477	14663464	13001409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59937443	25364696	34572747	34119213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1149776		1094736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1094736		900880	
Réserves statutaires ou contractuelles	6971958		6610748	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8603061		8377421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1940730		1935242	
Subventions d’investissement	15892		22746	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19776153		18941773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35268		43500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35268		43500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8050474		9605296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1994056		1868610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2751595		1943964	
Dettes fiscales et sociales	1679873		1475603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233122		70440	
Autres dettes	9472		138945	
Produits constatés d’avance (2)	42733		31083	
TOTAL (IV)	14761325		15133940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34572747		34119213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7428447		6323392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1994056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123779		123779	147895
Production vendue biens				
Production vendue services	11997492	6397737	18395229	17893186
Chiffres d’affaires nets	12121271	6397737	18519008	18041081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67674	221022
Autres produits			28698	10178
Total des produits d’exploitation (I)			18615380	18278562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128721	128980
Variation de stock (marchandises)			-11648	10887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11135418	10623877
Impôts, taxes et versements assimilés			296514	333690
Salaires et traitements			2426281	2403209
Charges sociales			1052804	986842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1911423	1927580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72762	197176
Total des charges d’exploitation (II) 			17012481	16612242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1602899	1666320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			624000	434088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26950	43374
Autres intérêts et produits assimilés			802	333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			88501	44176
Total des produits financiers (V)			740266	522262
Dotations financières sur amortissements et provisions			3477	
Intérêts et charges assimilées			226122	283369
Différences négatives de change				622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229599	283991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			510667	238271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2113566	1904591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27153		348940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8232		8439	
Total des produits exceptionnels (VII)	35385		360928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139000		121650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15781		108294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	625		11892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155405		241837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120020		119092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52816		88440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19391031		19161752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17450301		17226510	
BENEFICE OU PERTE	1940730		1935242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478625		124810
Total Immobilisations corporelles		36017283		907210
Total Immobilisations financières		8137954		40000
Total Général		44633863		1072020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				603435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000	82668	36839825
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			350713	7827241
Total Général		2000	433381	45270502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373906	60727		434633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23036522	1851321	66888	24820956
AMORTISSEMENTS Total Général	23410428	1912048	66888	25255589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2462566	1436992		
Prêts	10432	5000		
Autres immobilisations financières	15600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5563648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85845			
T. V. A.	145768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42166			
Charges constatées d’avance	183763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8509788	7463182	1046606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19348	19348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8030841	2448430	4627519	
Emprunts et dettes financières divers	1994056	243873	1750183	
Fournisseurs et comptes rattachés	2751595	2751595		
Personnel et comptes rattachés	775988	775988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635681	635681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234143	234143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34062	34062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233122	233122		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9472	9472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42733	42733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14761041	7428447	6377702	954892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2450279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel