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BILAN HERNAS CARTONNAGE 2023 Siren 005520176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74320	74320	0	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68145	5655	62490	62490
Constructions	1330701	1280080	50620	46947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4803250	3430772	1372477	373793
Autres immobilisations corporelles	610799	513050	97749	72459
Immobilisations en cours	0	0	0	1140567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6887217	5303879	1583337	1696258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395286	0	395286	587437
En cours de production de biens	285684	0	285684	412866
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25411	0	25411	37468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1219904	590	1219314	2044580
Autres créances	288130	0	288130	81336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2058043	0	2058043	1817154
Charges constatées d’avance	20658	0	20658	17777
TOTAL (II)	4293118	590	4292528	4998620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11180336	5304470	5875865	6694879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2384604		2273540	
Report à nouveau	0		-300306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352224		561370	
Subventions d’investissement	181666		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4018495		3634604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67307		262604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67307		262604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756390		910046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644065		1053539	
Dettes fiscales et sociales	386860		753562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		74279	
Autres dettes	2683		6177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1790063		2797671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5875865		6694879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1333		1705	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	904030	0	904030	1362159
Production vendue biens	7600967	0	7600967	8887595
Production vendue services	14576	0	14576	11699
Chiffres d’affaires nets	8519574	0	8519574	10261455
				
Production stockée			-127181	150508
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212668	121134
Autres produits			33789	65847
Total des produits d’exploitation (I)			8638850	10598944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			559107	870952
Variation de stock (marchandises)			12057	-20831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2503842	3643901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			192150	-190944
Autres achats et charges externes			2206495	2438445
Impôts, taxes et versements assimilés			138812	137288
Salaires et traitements			1748420	1792024
Charges sociales			688982	868025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264799	155023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	295
Total des charges d’exploitation (II) 			8315417	9694181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323433	904762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15336	1339
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15336	1339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4994	2570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4994	2570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10341	-1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333775	903532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1838		1464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18333		16558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20171		18022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	663		4890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663		5391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19508		12631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		144732	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1059		210062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8674358		10618307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8322133		10056937	
BENEFICE OU PERTE	352224		561370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13165		20370	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74320	0	0
Total Immobilisations corporelles		6661019	0	1292446
Total Immobilisations financières				
Total Général		6735339	0	1292446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	74320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1140568	0	6812897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1140568	0	6887217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74320	0	0	74320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4964760	264800	0	5229560
AMORTISSEMENTS Total Général	5039080	264800	0	5303880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67307
Total Provisions pour risques et charges	262604	0	195297	67307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	0	590	0	590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	0	590	0	590
TOTAL GENERAL	262604	590	195297	67897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	590	195297	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	708	708	0	
Autres créances clients	1219196	1219196	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6987	6987	0	
Impôts sur les bénéfices	209005	209005	0	
T. V. A.	15393	15393	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56746	56746	0	
Charges constatées d’avance	20658	20658	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528693	1528693	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1333	1333	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	755057	170141	584917	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644065	644065	0	0
Personnel et comptes rattachés	163565	163565	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173350	173350	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27211	27211	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22735	22735	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2683	2683	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790063	1205147	584917	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel