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BILAN HERNAS CARTONNAGE 2021 Siren 005520176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	74320	74320		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68146	5656	62490	
Constructions	1308218	1255839	52379	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3490562	3090249	400314	
Autres immobilisations corporelles	558646	519851	38794	
Immobilisations en cours	129398		129398	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5629290	4945915	683375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396493		396493	
En cours de production de biens	262358		262358	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16637		16637	
Avances et acomptes versés sur commandes	23250		23250	
Clients et comptes rattachés	1967829		1967829	
Autres créances	83529		83529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1703766		1703766	
Charges constatées d’avance	21434		21434	
TOTAL (II)	4475296		4475296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10104586	4945915	5158671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1832292			
Report à nouveau	-300307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	541249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3173234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	362775			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	362775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2528			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927301			
Dettes fiscales et sociales	512660			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11012			
Autres dettes	2710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1622662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5158671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1542916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997690	27041	1024730	
Production vendue biens	7011303	102785	7114088	
Production vendue services	45395		45395	
Chiffres d’affaires nets	8054388	129826	8184214	
				
Production stockée			64154	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6697	
Autres produits			62179	
Total des produits d’exploitation (I)			8318194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			646156	
Variation de stock (marchandises)			-1071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2584332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94652	
Autres achats et charges externes			1912139	
Impôts, taxes et versements assimilés			151987	
Salaires et traitements			1686707	
Charges sociales			719568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205220	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			7960476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1065	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	256525			
Total des produits exceptionnels (VII)	362955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	343522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51348			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8681570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8140321			
BENEFICE OU PERTE	541249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15876			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107696		
Total Immobilisations corporelles		5983727		248707
Total Immobilisations financières				
Total Général		6091423		248707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33376	74320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			677463	5554970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			710839	5629290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101632	6064	33376	74320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5385615	144010	658030	4871595
AMORTISSEMENTS Total Général	5487247	150074	691406	4945915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	256525		256525	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				362775
Total Provisions pour risques et charges	157555	205220		362775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	414080	205220	256525	362775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			256525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1967829	1967829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3264	3264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19072	19072		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10047	10047		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51145	51145		
Charges constatées d’avance	21434	21434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2072792	2072792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166387	89169	77218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	927301	927301		
Personnel et comptes rattachés	149025	149025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165552	165552		
Impôts sur les bénéfices	107998	107998		
T.V.A.	62796	62796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27289	27289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11012	11012		
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2710	2710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620134	1542916	77218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15876			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	465002			
Location, charges locatives et de copropriété	16737			
Personnel extérieur à l’entreprise	505309			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	887333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1912139			
Taxe professionnelle	60597			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151987			
Montant de la TVA. collectée	1496065			
Total TVA. déductible sur biens et services	1017806			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40