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BILAN HERNAS CARTONNAGE 2018 Siren 005520176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81485	74271	7214	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7530		7530	
Terrains	57382	5656	51726	
Constructions	1299290	1185475	113815	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3549474	3427434	122040	
Autres immobilisations corporelles	727459	619668	107791	
Immobilisations en cours	157029		157029	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14788		14788	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	355		355	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5894792	5312504	582288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313651	1187	312464	
En cours de production de biens	194090		194090	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10813		10813	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1633226	15437	1617789	
Autres créances	33940		33940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1856787		1856787	
Charges constatées d’avance	14904		14904	
TOTAL (II)	4057411	16624	4040787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9952203	5329128	4623075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1479060			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	176328			
TOTAL (I)	3020872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130646			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130646			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41173			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636120			
Dettes fiscales et sociales	353409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2673			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1471557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4623075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	751383		751383	
Production vendue biens	4945970	1513346	6459316	
Production vendue services	35259		35259	
Chiffres d’affaires nets	5732612	1513346	7245958	
				
Production stockée			15173	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30809	
Autres produits			42772	
Total des produits d’exploitation (I)			7334712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440826	
Variation de stock (marchandises)			6269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2253455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33384	
Autres achats et charges externes			1248008	
Impôts, taxes et versements assimilés			217264	
Salaires et traitements			1754007	
Charges sociales			731475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21287	
Autres charges			151234	
Total des charges d’exploitation (II) 			6894729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5210			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45965			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7351649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7086165			
BENEFICE OU PERTE	265484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76585		12430
Total Immobilisations corporelles		5714526		131491
Total Immobilisations financières		16483		2525
Total Général		5807594		146446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55383		5790634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3865		15143
Total Général		59248		5894792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69393	4878		74271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5198114	95503	55383	5238233
AMORTISSEMENTS Total Général	5267507	100381	55383	5312505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				176328
Total Provisions réglementées	132246	44082		176328
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130646
Total Provisions pour risques et charges	111054	21287	1695	130646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1187			1187
Sur comptes clients	11529	3908		15437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12716	3908		16624
TOTAL GENERAL	256016	69277	1695	323598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25195	1695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	355		355	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18524	18524		
Autres créances clients	1614702	1614702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	530	530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1010	1010		
Impôts sur les bénéfices	1032	1032		
T. V. A.	11577	11577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8193	8193		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11598	11598		
Charges constatées d’avance	14904	14904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682425	1682070	355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1585	1585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436598	103009	333589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636120	636120		
Personnel et comptes rattachés	139881	139881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144964	144964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27927	27927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40636	40636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41173	41173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2673	2673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471557	1137968	333589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	437780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44773			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277384			
Location, charges locatives et de copropriété	4938			
Personnel extérieur à l’entreprise	151174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	777926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1248008			
Taxe professionnelle	88820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217264			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57