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BILAN HERNAS CARTONNAGE 2016 Siren 005520176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68009	68009		5322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57382		57382	57382
Constructions	1291041	1134671	156370	169962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3430759	3370986	59773	114862
Autres immobilisations corporelles	700419	591265	109155	57519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14788		14788	14788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1695		1695	1695
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5564092	5164931	399161	421530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246354	1187	245168	222586
En cours de production de biens	262416		262416	201222
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22461		22461	15101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1331986	10588	1321398	1133955
Autres créances	152719		152719	332810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1179631		1179631	1344582
Charges constatées d’avance	36441		36441	49754
TOTAL (II)	3232009	11775	3220234	3300009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8796101	5176706	3619395	3721539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1305629		1315677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52988		-10047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88164		44082	
TOTAL (I)	2546782		2449711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65470		75147	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65470		75147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372		23885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40497		40808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603224		631559	
Dettes fiscales et sociales	353301		463542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9659		26201	
Autres dettes	91		8732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1007144		1196681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3619395		3721539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			518136	657542
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			61194	45848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				17062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26030	29682
Autres produits			10444	21709
Total des produits d’exploitation (I)			6348948	6230896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341046	438455
Variation de stock (marchandises)			-7360	-6091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1806726	1607378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19491	72364
Autres achats et charges externes			1143329	1118624
Impôts, taxes et versements assimilés			202747	213281
Salaires et traitements			1885885	1864026
Charges sociales			731697	708941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9801	31671
Total des charges d’exploitation (II) 			6243842	6213055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105106	17840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3454	8638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268	1530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3186	7108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108292	24948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5740		261321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61043		296317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55303		-34996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6358142		6500855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6305153		6510902	
BENEFICE OU PERTE	52988		-10047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68009		
Total Immobilisations corporelles		5396946		125906
Total Immobilisations financières		16483		
Total Général		5481437		125906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43251	5479601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16483
Total Général			43251	5564092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62686	5322		68009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4997221	142951	43251	5096922
AMORTISSEMENTS Total Général	5059907	148273	43251	5164931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88164
Total Provisions réglementées	44082	44082		88164
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75147		9677	65470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4277	1187	4277	1187
Sur comptes clients	22664		12076	10588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26941	1187	16353	11775
TOTAL GENERAL	146170	45269	26030	165409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1187	26030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1695			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14961			
Autres créances clients	1317025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2027			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5909			
Impôts sur les bénéfices	106836			
T. V. A.	31926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6021			
Charges constatées d’avance	36441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522841	1521146	1695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372	372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603224	603224		
Personnel et comptes rattachés	110369	110369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115132	115132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52829	52829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74971	74971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9659	9659		
Groupe et associés	40497	40497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91	91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1007144	1007144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57