https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LES THERMES DES ARENES 986720167 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 2027540 1154016 3636622 3592219 0 3310927 VALEUR AJOUTE 1040552 310141 2257850 2392039 0 2399434 EBE (exédent brut d'exploitation) 408179 -278114 941448 1108039 0 1413014 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 403946 -279074 677995 839462 0 981272 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 640822 488596 980285 2233911 1367296 1751165 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,2163 -0,2493 0,2591 0,3095 0 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,9679 -0,2982 -0,2883 -0,0652 0,7938 Marge d'exploitation 0,15 -0,323 0,2352 0,2864 0,3783 Marge nette 0,15 -0,323 0,2352 0,2864 0,3783 Rentabilité économique 0,2568 -0,2057 0,4741 0,3708 0 0,5842 Rentabilité financière 0,2179 -0,3582 0,4316 0,327 0 0,514 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,4851 0,5318 0,4944 0,463 0,43 Part des charges salariales 0,4108 0,3644 0,4403 0,4647 0 0,4338 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0698 0,0731 0,0319 0,0368 0,0928 Part d'autres charges 0,0343 0,0307 0,0334 0,0355 0 0,0434 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 123,9715 159,8714 98,4801 227,7371 0 194,3793 Rotation des stocks 9,4988 9,6395 4,8716 5,0599 0 3,3223 Durée du crédit client 4,0695 0,2416 3,7947 6,4921 0 1,942 Durée du crédit fournisseur 73,641 101,8914 67,5979 70,0456 0 60,8643 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1886 0,2538 0,3102 0,223 0,2562 0,2872 Capacité de remboursement 0,742 -1,2295 0,9085 0,7937 0 0,7079 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,2163 -0,2493 0,2591 0,3095 0 Taux de valeur ajoutée 0,742 -1,2295 0,9085 0,7937 0 0,7079 Taux d'exportation 0 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,3556 0,6093 0,1857 0,1807 0 0,1935 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991