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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES THERMES DES ARENES	986720167					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2027540	1154016	3636622	3592219	0	3310927
VALEUR AJOUTE	1040552	310141	2257850	2392039	0	2399434
EBE (exédent brut d'exploitation)	408179	-278114	941448	1108039	0	1413014
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	403946	-279074	677995	839462	0	981272
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	640822	488596	980285	2233911	1367296	1751165
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2163	-0,2493	0,2591	0,3095		0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9679	-0,2982	-0,2883	-0,0652		0,7938
Marge d'exploitation	0,15	-0,323	0,2352	0,2864		0,3783
Marge nette	0,15	-0,323	0,2352	0,2864		0,3783
Rentabilité économique	0,2568	-0,2057	0,4741	0,3708	0	0,5842
Rentabilité financière	0,2179	-0,3582	0,4316	0,327	0	0,514
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4851	0,5318	0,4944	0,463		0,43
Part des charges salariales	0,4108	0,3644	0,4403	0,4647	0	0,4338
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0698	0,0731	0,0319	0,0368		0,0928
Part d'autres charges	0,0343	0,0307	0,0334	0,0355	0	0,0434
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	123,9715	159,8714	98,4801	227,7371	0	194,3793
Rotation des stocks	9,4988	9,6395	4,8716	5,0599	0	3,3223
Durée du crédit client	4,0695	0,2416	3,7947	6,4921	0	1,942
Durée du crédit fournisseur	73,641	101,8914	67,5979	70,0456	0	60,8643
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1886	0,2538	0,3102	0,223	0,2562	0,2872
Capacité de remboursement	0,742	-1,2295	0,9085	0,7937	0	0,7079
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2163	-0,2493	0,2591	0,3095		0
Taux de valeur ajoutée	0,742	-1,2295	0,9085	0,7937	0	0,7079
Taux d'exportation	0	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3556	0,6093	0,1857	0,1807	0	0,1935
						
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