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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FINANCIERE CASTRA	986720258					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	45956	45842	44176	0	44989	45103
VALEUR AJOUTE	24682	24952	21441	0	26047	22207
EBE (exédent brut d'exploitation)	-33349	-32799	-35644	0	-30830	-34530
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5327	1262	-753	0	11132	10363
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1729	-7390	-4056	-31194	-9346	-12363
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,901	-0,8885	-1,0073		-0,8382	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,7487	-0,7133	-0,8281		-0,8274	-0,8983
Marge nette	-0,7487	-0,7133	-0,8281		-0,8274	-0,8983
Rentabilité économique	-0,0187	-0,0178	-0,0187	0	-0,0162	-0,0174
Rentabilité financière	0,0062	0,0042	0,0029	0	0,0061	0,0112
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1674	0,1658	0,1898		0,1423	0,1861
Part des charges salariales	0,7469	0,7592	0,7399	0	0,6996	0,6704
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0448	0,034	0,0333		0,1036	0,0874
Part d'autres charges	0,0409	0,041	0,037	0	0,0545	0,0561
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-17,0504	-73,0672	-41,8357	-INF	-92,7485	-122,8257
Rotation des stocks	0	0	0		0	0
Durée du crédit client	23,2976	23,573	0,9283		0	0
Durée du crédit fournisseur	67,0691	121,9565	56,9467	0	189,4488	43,8501
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0034	0,001	0,0009	0,0009	0,0009	0,0119
Capacité de remboursement	1,1513	1,4263	-2,3904	0	0,1617	2,2677
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,901	-0,8885	-1,0073		-0,8382	0
Taux de valeur ajoutée	1,1513	1,4263	-2,3904	0	0,1617	2,2677
Taux d'exportation	0	0	0		1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	22,4762	24,437	25,5694	0	27,6686	40,839
						
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