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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS SUD ALLIER	975720111					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8301598	7001581	8593535	8834577	8945483	6682286
VALEUR AJOUTE	3375301	2679322	3759740	4201379	4391995	3571745
EBE (exédent brut d'exploitation)	-637965	-603487	-400034	-21046	107191	7706
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-660999	-554891	-490599	248580	257819	177089
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-425296	-66748	430459	799995	764328	-49519
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0807	-0,0895	-0,0485	-0,0025	0,0126	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1		0	1
Marge d'exploitation	-0,0733	-0,0963	-0,0653	-0,0079	-0,0056	-0,017
Marge nette	-0,0733	-0,0963	-0,0653	-0,0079	-0,0056	-0,017
Rentabilité économique	-0,9267	-0,5316	-0,1504	-0,0066	0,0337	0,0034
Rentabilité financière	-0,8408	-1,2984	-0,185	0,031	0,2287	0,0512
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	74594,3585	0	0	51091,4634	0	0
Valeur ajoutée par employé	31842,4623	0	0	25618,1646	0	0
Charges salariales par employé	36561,9906	0	0	24476,5122	0	0
Salaires et traitements par employé	28840,066	0	0	18645,0488	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	28840,066	0	0	18645,0488	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5102	0,531	0,4915	0,4693	0,4553	0,4159
Part des charges salariales	0,4364	0,4079	0,4391	0,4509	0,4594	0,4948
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0272	0,0316	0,0415	0,0479	0,0535	0,0497
Part d'autres charges	0,0262	0,0294	0,0278	0,0319	0,0318	0,0396
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-19,6324	-3,6134	19,048	34,8488	32,8739	-2,8257
Rotation des stocks	5,9304	6,4233	7,062	7,0417	6,4124	3,3971
Durée du crédit client	60,0722	149,7565	62,0809	67,5956	66,8478	37,7742
Durée du crédit fournisseur	68,0346	88,9346	61,0137	89,5002	57,3967	58,1642
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0166	0,0115	0,0156	0,013	0,0052	0,0055
Capacité de remboursement	-0,0173	-0,0235	-0,0846	0,1678	0,0641	0,0715
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0807	-0,0895	-0,0485	-0,0025	0,0126	0
Taux de valeur ajoutée	-0,0173	-0,0235	-0,0846	0,1678	0,0641	0,0715
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1406	0,1779	0,2699	0,2861	0,2923	0,3744
						
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