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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATESSON TRANSPORTS SA	972509491					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11395201	9502549	10724867	10858919	10438240	10668699
VALEUR AJOUTE	4741351	3058398	4361809	4533867	4630805	4629945
EBE (exédent brut d'exploitation)	1344997	-100650	1071493	1143359	1193328	1142508
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1056032,2	-191005	685070,4	803113,8	800777,8	652169
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1425338	619228	341708	361952	478978	155375
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1189	-0,0107	0,1015	0,1066	0,1158	0,1094
Exportation	6010	3370	1150	2280	2304	3477
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,012	-0,0066	0,0034	0,0145	0,0287	0,0296
Marge nette	0,012	-0,0066	0,0034	0,0145	0,0287	0,0296
Rentabilité économique	0,6746	-0,0532	1,1489	1,1978	1,4384	1,8341
Rentabilité financière	0,0972	0,0663	-0,003	0,0746	0,1714	0,1038
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5971	0,6608	0,5923	0,5896	0,5695	0,5705
Part des charges salariales	0,2945	0,3151	0,2986	0,3072	0,3255	0,3243
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0938	0,0052	0,0929	0,0855	0,0832	0,0749
Part d'autres charges	0,0146	0,0189	0,0162	0,0177	0,0218	0,0303
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,9864	24,0991	11,8109	12,3184	16,9722	5,4302
Rotation des stocks	0,715	1,1162	1,0342	1,0833	2,7545	1,042
Durée du crédit client	57,4106	52,0363	47,9078	42,798	50,503	50,0189
Durée du crédit fournisseur	31,3475	22,6264	21,8769	20,5724	28,2138	29,2372
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4541	0,4805	0,0163	0,0359	0,1402	0,0511
Capacité de remboursement	0,8573	-4,7583	0,0221	0,0427	0,1452	0,0488
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1189	-0,0107	0,1015	0,1066	0,1158	0,1094
Taux de valeur ajoutée	0,8573	-4,7583	0,0221	0,0427	0,1452	0,0488
Taux d'exportation	0,0005	0,0004	0,0001	0,0002	0,0002	0,0003
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0226	0,0313	0,0305	0,0364	0,0366	0,0368
						
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