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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS SEINE VAL DE MARNE	962201711					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23423997	40135569	38341530	35350483	32875145	32664714
VALEUR AJOUTE	7861843	16991044	17670368	16902915	16777838	17165082
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2483929	691381	813862	757830	642556	1238655
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-2439628	-1373792	633688	1864574	1188882	1739950
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4346103	6487638	4621885	4029534	3012753	2849165
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1149	0,0191	0,0218	0,022	0,02	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,9764	-0,0014	-0,0027	0,0233	0,0548	-0,0019
Marge d'exploitation	-0,097	-0,0691	0,0035	-0,0077	-0,0188	-0,0093
Marge nette	-0,097	-0,0691	0,0035	-0,0077	-0,0188	-0,0093
Rentabilité économique	-0,4919	0,0903	0,0868	0,0785	0,0689	0,1294
Rentabilité financière	-0,4809	0,0122	0,0358	0,0889	0,0891	0,1161
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	103985,6092	0	0	96059,6149	0
Valeur ajoutée par employé	0	48824,8391	0	0	50083,0985	0
Charges salariales par employé	0	43399,0086	0	0	44498,2448	0
Salaires et traitements par employé	0	30401,6638	0	0	30457,7045	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	30401,6638	0	0	30457,7045	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5391	0,4502	0,5129	0,4941	0,4601	0,4534
Part des charges salariales	0,3835	0,3542	0,4117	0,419	0,4453	0,4458
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0218	0,0381	0,0368	0,045	0,0523	0,0588
Part d'autres charges	0,0557	0,1574	0,0385	0,0419	0,0424	0,0421
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	73,3734	65,4375	45,2635	42,6303	34,172	32,3872
Rotation des stocks	1,6314	1,235	1,4864	1,6475	1,5319	0,9816
Durée du crédit client	95,424	119,8473	103,6624	73,5409	91,6724	114,6863
Durée du crédit fournisseur	80,1334	80,4731	72,0715	59,1434	63,4487	93,2908
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1296	0,1506	0,1261	0,1468	0,1829	0,2051
Capacité de remboursement	-0,2682	-0,8392	1,8665	0,7602	1,4341	1,1289
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1149	0,0191	0,0218	0,022	0,02	0
Taux de valeur ajoutée	-0,2682	-0,8392	1,8665	0,7602	1,4341	1,1289
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0666	0,0497	0,1346	0,169	0,1989	0,2123
						
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