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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP ESTEL HOTEL	957808926					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7096310	3360251	8366669	10302635	9413543	9038670
VALEUR AJOUTE	3754562	1141190	4725651	6291752	5658591	5631148
EBE (exédent brut d'exploitation)	1809266	-366131	1628075	2375035	2326339	2324212
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1416598,2	-757991,2	1236532,6	1995677,2	1942024,8	1976168,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-838624	-436742	-954680	-305365	-449083	-1150872
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2863	-0,1159	0,1991	0,2362	0,2481	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5673	0,7015	0,5267	-0,1819	-0,7617	-1,025
Marge d'exploitation	-0,2345	-0,7133	-0,0252	0,0495	0,0462	0,0595
Marge nette	-0,2345	-0,7133	-0,0252	0,0495	0,0462	0,0595
Rentabilité économique	0,0244	-0,0048	0,0681	0,0969	0,0952	0,1026
Rentabilité financière	-0,0376	-0,0511	-0,6252	0,0846	0,0431	0,1489
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	98710,9063	0	143640,8857	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	35662,1875	0	89882,1714	0	0
Charges salariales par employé	0	46928,0938	0	51251,8143	0	0
Salaires et traitements par employé	0	42495,5625	0	37963,6571	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	42495,5625	0	37963,6571	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,304	0,3642	0,4104	0,3932	0,414	0,4008
Part des charges salariales	0,2757	0,2676	0,3299	0,3661	0,3391	0,3498
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3933	0,342	0,2274	0,2017	0,2088	0,2033
Part d'autres charges	0,027	0,0262	0,0324	0,039	0,038	0,0461
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-48,4379	-50,4664	-42,62	-11,085	-17,4847	-46,4809
Rotation des stocks	8,5874	12,2967	8,0057	7,6139	7,7197	9,8246
Durée du crédit client	4,0535	20,1366	0,5366	18,0388	4,2282	3,8468
Durée du crédit fournisseur	28,5465	18,24	34,4563	22,9016	25,4606	22,4954
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3296	0,3261	0,9607	0,9377	0,9427	0,9409
Capacité de remboursement	17,2602	-32,934	18,571	11,5219	11,8618	10,7856
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2863	-0,1159	0,1991	0,2362	0,2481	0
Taux de valeur ajoutée	17,2602	-32,934	18,571	11,5219	11,8618	10,7856
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,3872	23,7439	2,6996	2,1864	2,43	2,5148
						
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