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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
REGIE RIVOIRE SAS	957506769				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	956431	1057398	1206503	1176447	1079712
VALEUR AJOUTE	581833	671576	812309	817794	700126
EBE (exédent brut d'exploitation)	101258	104819	125902	146655	-15008
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	86346	53183	134628	151301	15300
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2193873	-1866777	-2079959	-2797785	-2151530
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1059	0,0994	0,1042	0,135	0
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0803	0,088	0,0965	0,1001	-0,0231
Marge nette	0,0803	0,088	0,0965	0,1001	-0,0231
Rentabilité économique	0,1217	0,134	0,1908	0,3157	-0,0494
Rentabilité financière	0,0814	0,0599	0,3035	0,3477	-0,0253
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4258	0,3975	0,3632	0,2513	0,2681
Part des charges salariales	0,5359	0,5756	0,6205	0,6176	0,6329
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0278	0,0149	0,0065	0	0
Part d'autres charges	0,0105	0,012	0,0098	0,1311	0,099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-837,3044	-645,8891	-628,362	-940,2622	-788,6341
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	17,4178	27,2895	12,9927	96,6702	112,8011
Durée du crédit fournisseur	80,7151	0	0	83,8815	65,0386
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0867	0,1074	0,0044	0,0093	0,0095
Capacité de remboursement	0,8362	1,5801	0,0214	0,0285	0,1882
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1059	0,0994	0,1042	0,135	0
Taux de valeur ajoutée	0,8362	1,5801	0,0214	0,0285	0,1882
Taux d'exportation	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1507	0,1363	0,0776	0,0588	0,084
					
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