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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEGEO	950602201					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	75508	179477	338798	63403	216367	1104282
VALEUR AJOUTE	-187400	90990	195298	-54596	138576	-337894
EBE (exédent brut d'exploitation)	-402636	-126344	-10783	-261397	-85424	-629857
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-433641	132032	90454	287409	101474	-592856
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1253221	2169273	2169265	2247762	3023409	3183403
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-5,5531	-0,7215	-0,0321	-4,371	-0,3948	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-5,7054	-0,9147	-0,0798	-4,5423	-0,4541	-0,3197
Marge nette	-5,7054	-0,9147	-0,0798	-4,5423	-0,4541	-0,3197
Rentabilité économique	-0,1593	-0,0416	-0,0036	-0,0877	-0,0229	-0,1617
Rentabilité financière	0,0673	0,0553	0,0005	-0,238	0,0259	-0,041
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	529052
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	-337894
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	236542
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	182715
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	182715
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5313	0,2476	0,3859	0,3414	0,2472	0,6808
Part des charges salariales	0,3998	0,5826	0,5123	0,5591	0,6579	0,1858
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0287	0,0565	0,0499	0,0413	0,0408	0,0899
Part d'autres charges	0,0402	0,1132	0,0519	0,0581	0,0541	0,0435
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	6308,7974	4521,8739	2353,6632	13719,1587	5100,5005	2196,272
Rotation des stocks	156,3976	226,7969	209,3331	229,415	241,6944	108,906
Durée du crédit client	58,0805	55,9622	79,0426	117,319	32,0362	99,858
Durée du crédit fournisseur	123,2122	61,9464	79,6296	17,3437	26,4148	2,9341
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,053	0,0341	0,0635	0,0707	0,0796	0,1423
Capacité de remboursement	-0,3092	0,785	2,0765	0,7336	2,9224	-0,9349
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-5,5531	-0,7215	-0,0321	-4,371	-0,3948	0
Taux de valeur ajoutée	-0,3092	0,785	2,0765	0,7336	2,9224	-0,9349
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	9,9468	4,3025	2,29	12,045	3,256	1,3508
						
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